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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 171.00 | 45 006.00 | 4 165.00 | 49 171.00 |
AH Fonds commercial | 970 793.00 | | 970 793.00 | 970 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 586 024.00 | 99 651.00 | 1 486 373.00 | 1 586 024.00 |
AP Constructions | 324 573.00 | 15 008.00 | 309 565.00 | 324 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 032.00 | 39 040.00 | 4 992.00 | 44 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 217.00 | 36 828.00 | 512 389.00 | 549 217.00 |
BF Prêts | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 485.00 | 235 533.00 | 3 313 952.00 | 3 549 485.00 |
BT Marchandises | 774 777.00 | | 774 777.00 | 774 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 579.00 | 151 602.00 | 853 977.00 | 1 005 579.00 |
BZ Autres créances | 127 608.00 | | 127 608.00 | 127 608.00 |
CF Disponibilités | 2 182 105.00 | | 2 182 105.00 | 2 182 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 500.00 | 151 602.00 | 3 951 898.00 | 4 103 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 652 985.00 | 387 135.00 | 7 265 850.00 | 7 652 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | | | 316 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DG Autres réserves | 465 702.00 | | | 465 702.00 |
DH Report à nouveau | 1 947 682.00 | | | 1 947 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 172.00 | | | 146 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 037.00 | | | 2 908 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496 251.00 | | | 2 496 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 692.00 | | | 1 431 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 950.00 | | | 364 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
EA Autres dettes | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 814.00 | | | 4 357 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 850.00 | | | 7 265 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 576 551.00 | | 9 576 551.00 | 9 576 551.00 |
FG Production vendue services | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 599 394.00 | | 9 599 394.00 | 9 599 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 666 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 626 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 760.00 | |
GE Autres charges | | | 49 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 462 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 676 177.00 | | | 9 676 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 530 005.00 | | | 9 530 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 172.00 | | | 146 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 331.00 | | 1 043 812.00 | 2 846 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 864.00 | 25 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 500.00 | 253 158.00 | 3 549 485.00 | 87 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | 2 657.00 | 2 605 988.00 | 87 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 637.00 | 917 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 689 278.00 | | 6 866.00 | 2 689 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 311.00 | | 1 013 148.00 | 153 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742.00 | | 23 797.00 | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 347.00 | 103 480.00 | 146 294.00 | 278 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 778.00 | 76 536.00 | 2 657.00 | 70 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 569.00 | 26 944.00 | 143 637.00 | 207 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 084.00 | 140 988.00 | 55 470.00 | 66 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 084.00 | 140 988.00 | 55 470.00 | 66 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 084.00 | 140 988.00 | 55 470.00 | 66 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 760.00 | 55 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 692.00 | 1 431 692.00 | | 1 431 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 333.00 | 157 333.00 | | 157 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 462.00 | 129 462.00 | | 129 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UP Prêts | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
UX Autres créances clients | 819 491.00 | 819 491.00 | | 819 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 088.00 | 186 088.00 | | 186 088.00 |
VB T. V. A. | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 494 842.00 | 248 062.00 | 1 510 616.00 | 2 494 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 167.00 | | | 567 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 115.00 | | | 107 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 201.00 | 1 170 201.00 | | 1 170 201.00 |
VW T.V.A. | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 814.00 | 2 111 034.00 | 1 510 616.00 | 4 357 814.00 |