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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 659.00 | 52 670.00 | 6 989.00 | 59 659.00 |
040 Immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 766.00 | 52 670.00 | 338 096.00 | 390 766.00 |
060 Stock marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
072 Créances – Autres | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
084 Disponibilités | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
110 Total général Actif | 408 742.00 | 52 670.00 | 356 072.00 | 408 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 876.00 | 45 547.00 | | 58 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 714.00 | 74 072.00 | | 82 714.00 |
230 Autres produits | 3 036.00 | 987.00 | | 3 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 626.00 | 120 606.00 | | 144 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 534.00 | 23 342.00 | | 27 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 024.00 | -65.00 | | 1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 57 930.00 | 52 629.00 | | 57 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 330.00 | 4 974.00 | | 6 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 570.00 | 40 755.00 | | 31 570.00 |
252 Charges sociales | 11 533.00 | 10 353.00 | | 11 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 343.00 | 2 050.00 | | 2 343.00 |
262 Autres charges | 834.00 | 2 053.00 | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 097.00 | 136 091.00 | | 139 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 529.00 | -15 486.00 | | 5 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 362.00 | -15 486.00 | | 5 362.00 |