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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 042.00 | 60 170.00 | 872.00 | 61 042.00 |
040 Immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 148.00 | 60 170.00 | 331 978.00 | 392 148.00 |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
072 Créances – Autres | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
084 Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
110 Total général Actif | 399 729.00 | 60 170.00 | 339 559.00 | 399 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 062.00 | 40 102.00 | | 20 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 813.00 | 81 744.00 | | 84 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
230 Autres produits | 448.00 | 10.00 | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 377.00 | 121 856.00 | | 110 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 598.00 | 18 121.00 | | 9 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | -757.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 46 034.00 | 59 662.00 | | 46 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 190.00 | 8 038.00 | | 6 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 287.00 | 49 794.00 | | 34 287.00 |
252 Charges sociales | 9 791.00 | 12 138.00 | | 9 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 605.00 | 1 875.00 | | 605.00 |
262 Autres charges | 2 174.00 | 1 526.00 | | 2 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 079.00 | 150 398.00 | | 108 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 298.00 | -28 542.00 | | 2 298.00 |
294 Charges financières | | 80.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 568.00 | 612.00 | | 6 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 270.00 | -29 234.00 | | -4 270.00 |