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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 294.00 | 55 224.00 | 5 070.00 | 60 294.00 |
040 Immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 400.00 | 55 224.00 | 336 176.00 | 391 400.00 |
060 Stock marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
072 Créances – Autres | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
084 Disponibilités | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
110 Total général Actif | 423 221.00 | 55 224.00 | 367 997.00 | 423 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 292.00 | 58 876.00 | | 50 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 936.00 | 82 714.00 | | 85 936.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3 036.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 237.00 | 144 626.00 | | 136 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 280.00 | 27 534.00 | | 15 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105.00 | 1 024.00 | | -105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 715.00 | | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 56 374.00 | 57 930.00 | | 56 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 058.00 | 6 330.00 | | 6 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 973.00 | 31 570.00 | | 34 973.00 |
252 Charges sociales | 10 445.00 | 11 533.00 | | 10 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 554.00 | 2 343.00 | | 2 554.00 |
262 Autres charges | 7 624.00 | 834.00 | | 7 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 919.00 | 139 097.00 | | 133 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 318.00 | 5 529.00 | | 2 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 167.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 318.00 | 5 362.00 | | 2 318.00 |