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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 042.00 | 57 691.00 | 3 351.00 | 61 042.00 |
040 Immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 148.00 | 57 691.00 | 334 457.00 | 392 148.00 |
060 Stock marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
072 Créances – Autres | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
084 Disponibilités | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
110 Total général Actif | 428 038.00 | 57 691.00 | 370 347.00 | 428 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 134.00 | 50 292.00 | | 51 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 751.00 | 85 936.00 | | 84 751.00 |
230 Autres produits | 451.00 | 9.00 | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 336.00 | 136 237.00 | | 136 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 205.00 | 15 280.00 | | 19 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78.00 | -105.00 | | -78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 715.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 702.00 | 56 374.00 | | 55 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 615.00 | 6 058.00 | | 6 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 210.00 | 34 973.00 | | 38 210.00 |
252 Charges sociales | 11 188.00 | 10 445.00 | | 11 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 467.00 | 2 554.00 | | 2 467.00 |
262 Autres charges | 837.00 | 7 624.00 | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 147.00 | 133 919.00 | | 134 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 189.00 | 2 318.00 | | 2 189.00 |
294 Charges financières | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 795.00 | 2 318.00 | | 1 795.00 |