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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 281.00 | 61 257.00 | 9 024.00 | 70 281.00 |
040 Immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 387.00 | 61 257.00 | 340 130.00 | 401 387.00 |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
072 Créances – Autres | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
084 Disponibilités | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
110 Total général Actif | 425 572.00 | 61 257.00 | 364 315.00 | 425 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 099.00 | 20 062.00 | | 23 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 826.00 | 84 813.00 | | 78 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 576.00 | 5 054.00 | | 26 576.00 |
230 Autres produits | 7 744.00 | 448.00 | | 7 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 245.00 | 110 377.00 | | 136 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 393.00 | 9 598.00 | | 13 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -600.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 002.00 | 46 034.00 | | 61 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 844.00 | 6 190.00 | | 5 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 148.00 | 34 287.00 | | 30 148.00 |
252 Charges sociales | 7 517.00 | 9 791.00 | | 7 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 087.00 | 605.00 | | 1 087.00 |
262 Autres charges | 1 798.00 | 2 174.00 | | 1 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 789.00 | 108 079.00 | | 120 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 456.00 | 2 298.00 | | 15 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 568.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 456.00 | -4 270.00 | | 15 456.00 |