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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 042.00 | 59 566.00 | 1 476.00 | 61 042.00 |
040 Immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 148.00 | 59 566.00 | 332 583.00 | 392 148.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
072 Créances – Autres | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
084 Disponibilités | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
110 Total général Actif | 410 101.00 | 59 566.00 | 350 536.00 | 410 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 102.00 | 51 134.00 | | 40 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 744.00 | 84 751.00 | | 81 744.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 451.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 856.00 | 136 336.00 | | 121 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 121.00 | 19 205.00 | | 18 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -757.00 | -78.00 | | -757.00 |
242 Autres charges externes. | 59 662.00 | 55 702.00 | | 59 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 038.00 | 6 615.00 | | 8 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 794.00 | 38 210.00 | | 49 794.00 |
252 Charges sociales | 12 138.00 | 11 188.00 | | 12 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 875.00 | 2 467.00 | | 1 875.00 |
262 Autres charges | 1 526.00 | 837.00 | | 1 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 398.00 | 134 147.00 | | 150 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 542.00 | 2 189.00 | | -28 542.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 394.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 234.00 | 1 795.00 | | -29 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 148.00 | | | 392 148.00 |