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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 291 620.00 | 24 698.00 | 266 922.00 | 291 620.00 |
AP Constructions | 1 111 719.00 | 649 974.00 | 461 745.00 | 1 111 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 932.00 | 17 281.00 | 12 652.00 | 29 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 031.00 | 27 651.00 | 10 381.00 | 38 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 238.00 | 719 603.00 | 1 300 636.00 | 2 020 238.00 |
BP En cours de production de services | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BT Marchandises | 2 156 503.00 | 38 718.00 | 2 117 786.00 | 2 156 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 784.00 | 911.00 | 883 872.00 | 884 784.00 |
BZ Autres créances | 597 537.00 | | 597 537.00 | 597 537.00 |
CF Disponibilités | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 774.00 | 39 629.00 | 3 618 145.00 | 3 657 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 012.00 | 759 231.00 | 4 918 781.00 | 5 678 012.00 |
CU Autres participations | 548 936.00 | | 548 936.00 | 548 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 810 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 810 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 069.00 | 2 261.00 | | 2 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 262.00 | 109 808.00 | | 149 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 331.00 | 1 856 069.00 | | 2 005 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 379.00 | 156 883.00 | | 523 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561.00 | 5 019.00 | | 4 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 546.00 | 20 663.00 | | 14 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 540.00 | 2 829 031.00 | | 1 906 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 057.00 | 269 956.00 | | 303 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 444.00 | 174 444.00 | | 124 444.00 |
EA Autres dettes | 26 526.00 | 35 543.00 | | 26 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 395.00 | 14 000.00 | | 10 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 450.00 | 3 505 538.00 | | 2 913 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 781.00 | 5 361 607.00 | | 4 918 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 904.00 | 3 418 091.00 | | 2 898 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 581.00 | 900.00 | | 456 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 596 403.00 | | 7 596 403.00 | 7 596 403.00 |
FG Production vendue services | 400 764.00 | | 400 764.00 | 400 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 997 167.00 | | 7 997 167.00 | 7 997 167.00 |
FM Production stockée | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 093 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 691 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 718.00 | |
GE Autres charges | | | 21 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 992 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 063.00 | 44 007.00 | | 21 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 414.00 | 160.00 | | 90 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 414.00 | 160.00 | | 90 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 34.00 | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 819.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 316.00 | -659.00 | | 90 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 843.00 | 41 862.00 | | 68 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 275 306.00 | 6 935 628.00 | | 8 275 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126 044.00 | 6 825 820.00 | | 8 126 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 262.00 | 109 808.00 | | 149 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 411.00 | | 17 827.00 | 2 002 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 475.00 | | 17 827.00 | 1 453 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 936.00 | | | 548 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 429.00 | 66 174.00 | | 653 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 429.00 | 66 174.00 | | 653 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 954.00 | 38 718.00 | 33 954.00 | 33 954.00 |
6T Sur comptes clients | 1 538.00 | | 627.00 | 1 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 493.00 | 38 718.00 | 34 581.00 | 35 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 493.00 | 38 718.00 | 34 581.00 | 35 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 718.00 | 34 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 540.00 | 1 906 540.00 | | 1 906 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 064.00 | 128 064.00 | | 128 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 314.00 | 121 314.00 | | 121 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 444.00 | 124 444.00 | | 124 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
UX Autres créances clients | 883 781.00 | | | 883 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 112 058.00 | | | 112 058.00 |
VC Groupe et associés | 359 911.00 | | | 359 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 581.00 | 456 581.00 | | 456 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 094.00 | | | 89 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 368.00 | | | 124 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 805.00 | 1 493 805.00 | | 1 493 805.00 |
VW T.V.A. | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 904.00 | 2 898 904.00 | | 2 898 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 018.00 | 22 752.00 | | 14 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 711.00 | 19 969.00 | | 30 711.00 |
ST Autres comptes | 219 374.00 | 205 901.00 | | 219 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 901.00 | 23 457.00 | | 25 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 147 828.00 | 131 572.00 | | 147 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 675.00 | 10 422.00 | | 3 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 356.00 | 10 820.00 | | 17 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 374.00 | 33 572.00 | | 31 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 589 240.00 | 1 346 356.00 | | 1 589 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 406 080.00 | 1 189 125.00 | | 1 406 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 488.00 | 391 321.00 | | 427 488.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |