| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 291 620.00 | 24 698.00 | 266 922.00 | 291 620.00 |
AP Constructions | 1 111 719.00 | 709 582.00 | 402 137.00 | 1 111 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 546.00 | 21 530.00 | 14 017.00 | 35 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 985.00 | 30 357.00 | 30 629.00 | 60 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 806.00 | 786 166.00 | 1 262 640.00 | 2 048 806.00 |
BP En cours de production de services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 2 291 577.00 | 50 346.00 | 2 241 231.00 | 2 291 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 087.00 | 2 977.00 | 675 111.00 | 678 087.00 |
BZ Autres créances | 1 900 793.00 | | 1 900 793.00 | 1 900 793.00 |
CF Disponibilités | 119 114.00 | | 119 114.00 | 119 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 114.00 | 53 323.00 | 4 946 791.00 | 5 000 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 921.00 | 839 489.00 | 6 209 432.00 | 7 048 921.00 |
CU Autres participations | 548 936.00 | | 548 936.00 | 548 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 960 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 960 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 331.00 | 2 069.00 | | 1 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 534.00 | 149 262.00 | | 221 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 865.00 | 2 005 331.00 | | 2 226 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 651.00 | 523 379.00 | | 787 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 365.00 | 4 561.00 | | 1 966 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 14 546.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 838.00 | 1 906 540.00 | | 843 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 784.00 | 303 057.00 | | 328 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 444.00 | 124 444.00 | | 34 444.00 |
EA Autres dettes | 15 984.00 | 26 526.00 | | 15 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 982 567.00 | 2 913 450.00 | | 3 982 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 432.00 | 4 918 781.00 | | 6 209 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 977 067.00 | 2 898 904.00 | | 3 977 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787 651.00 | 456 581.00 | | 787 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 061 778.00 | | 9 061 778.00 | 9 061 778.00 |
FG Production vendue services | 445 314.00 | | 445 314.00 | 445 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 507 092.00 | | 9 507 092.00 | 9 507 092.00 |
FM Production stockée | | | 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 568 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 073 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 310 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | 21 063.00 | | 7 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 445.00 | 90 414.00 | | 9 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 445.00 | 90 414.00 | | 9 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 98.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 98.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 405.00 | 90 316.00 | | 9 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 870.00 | 68 843.00 | | 102 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 692 195.00 | 8 275 306.00 | | 9 692 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 470 661.00 | 8 126 044.00 | | 9 470 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 534.00 | 149 262.00 | | 221 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 238.00 | | 28 568.00 | 2 020 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 302.00 | | 28 568.00 | 1 471 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 936.00 | | | 548 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 603.00 | 66 563.00 | | 719 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 603.00 | 66 563.00 | | 719 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 718.00 | 50 346.00 | 38 718.00 | 38 718.00 |
6T Sur comptes clients | 911.00 | 2 248.00 | 183.00 | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 629.00 | 52 594.00 | 38 900.00 | 39 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 629.00 | 52 594.00 | 38 900.00 | 39 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 594.00 | 38 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 838.00 | 843 838.00 | | 843 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 415.00 | 129 415.00 | | 129 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 023.00 | 131 023.00 | | 131 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
UX Autres créances clients | 669 693.00 | | | 669 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VB T. V. A. | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 496.00 | | | 1 680 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 651.00 | 787 651.00 | | 787 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 964 715.00 | 1 964 715.00 | | 1 964 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
VP Divers | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 552.00 | | | 155 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 863.00 | 2 587 863.00 | | 2 587 863.00 |
VW T.V.A. | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 067.00 | 3 977 067.00 | | 3 977 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 750.00 | 14 018.00 | | 14 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 310.00 | 30 711.00 | | 23 310.00 |
ST Autres comptes | 247 057.00 | 219 374.00 | | 247 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 380.00 | 25 901.00 | | 27 380.00 |
YT Sous‐traitance | 214 289.00 | 147 828.00 | | 214 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 675.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 613.00 | 17 356.00 | | 17 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 363.00 | 31 374.00 | | 32 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 876 590.00 | 1 589 240.00 | | 1 876 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 615 062.00 | 1 406 080.00 | | 1 615 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 037.00 | 427 488.00 | | 512 037.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |