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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 291 620.00 | 24 698.00 | 266 922.00 | 291 620.00 |
AP Constructions | 1 111 719.00 | 883 555.00 | 228 164.00 | 1 111 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 070.00 | 34 377.00 | 5 694.00 | 40 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 071.00 | 45 227.00 | 32 844.00 | 78 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 416.00 | 987 856.00 | 1 082 559.00 | 2 070 416.00 |
BP En cours de production de services | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BT Marchandises | 1 877 321.00 | 60 316.00 | 1 817 006.00 | 1 877 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 404.00 | 11 532.00 | 808 872.00 | 820 404.00 |
BZ Autres créances | 3 675 594.00 | | 3 675 594.00 | 3 675 594.00 |
CF Disponibilités | 189 756.00 | | 189 756.00 | 189 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 572 945.00 | 71 848.00 | 6 501 097.00 | 6 572 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 361.00 | 1 059 704.00 | 7 583 657.00 | 8 643 361.00 |
CU Autres participations | 548 936.00 | | 548 936.00 | 548 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 187 000.00 | 2 175 000.00 | | 2 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 718.00 | 5 031.00 | | 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 302.00 | 107 688.00 | | 186 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 020.00 | 2 331 718.00 | | 2 418 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 061.00 | 1 723 268.00 | | 1 002 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343 771.00 | 3 178 308.00 | | 2 343 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 804.00 | 2 255 000.00 | | 1 594 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 453.00 | 162 267.00 | | 174 453.00 |
EA Autres dettes | 25 910.00 | 34 936.00 | | 25 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 165 637.00 | 7 353 779.00 | | 5 165 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 583 657.00 | 9 685 497.00 | | 7 583 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 165 637.00 | 7 353 779.00 | | 5 165 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002 061.00 | 1 723 268.00 | | 1 002 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 191 451.00 | | 6 191 451.00 | 6 191 451.00 |
FG Production vendue services | 512 988.00 | | 512 988.00 | 512 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 704 439.00 | | 6 704 439.00 | 6 704 439.00 |
FM Production stockée | | | -2 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 774 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 020 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 597.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 494 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 540.00 | 840.00 | | 14 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 333.00 | 35 148.00 | | 65 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 827 218.00 | 7 551 952.00 | | 6 827 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640 917.00 | 7 444 264.00 | | 6 640 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 302.00 | 107 688.00 | | 186 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 390.00 | | | 2 073 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 974.00 | 2 070 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 974.00 | 1 521 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 454.00 | | | 1 524 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 936.00 | | | 548 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 143.00 | 67 688.00 | 2 974.00 | 923 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 143.00 | 67 688.00 | 2 974.00 | 923 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 503.00 | 60 316.00 | 46 503.00 | 46 503.00 |
6T Sur comptes clients | 15 925.00 | 7 282.00 | 11 674.00 | 15 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 428.00 | 67 597.00 | 58 177.00 | 62 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 428.00 | 67 597.00 | 58 177.00 | 62 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 597.00 | 58 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 804.00 | 1 594 804.00 | | 1 594 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
UX Autres créances clients | 811 577.00 | 811 577.00 | | 811 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VB T. V. A. | 76 438.00 | 76 438.00 | | 76 438.00 |
VC Groupe et associés | 3 028 253.00 | 3 028 253.00 | | 3 028 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 061.00 | 1 002 061.00 | | 1 002 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 342 121.00 | 2 342 121.00 | | 2 342 121.00 |
VP Divers | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 205.00 | 566 205.00 | | 566 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500 439.00 | 4 500 439.00 | | 4 500 439.00 |
VW T.V.A. | 144 268.00 | 144 268.00 | | 144 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 165 637.00 | 5 165 637.00 | | 5 165 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | 10 780.00 | | 3 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 944.00 | 15 649.00 | | 50 944.00 |
ST Autres comptes | 345 032.00 | 170 333.00 | | 345 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 989.00 | 34 506.00 | | 22 989.00 |
YT Sous‐traitance | 540 055.00 | 294 785.00 | | 540 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 304.00 | 11 772.00 | | 7 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 829.00 | 22 552.00 | | 10 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 423 006.00 | 1 525 661.00 | | 1 423 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 811.00 | 1 259 572.00 | | 652 811.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 020.00 | 520 274.00 | | 959 020.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |