| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 291 620.00 | 24 698.00 | 266 922.00 | 291 620.00 |
AP Constructions | 1 111 719.00 | 767 872.00 | 343 847.00 | 1 111 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 546.00 | 25 815.00 | 9 732.00 | 35 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 985.00 | 35 990.00 | 24 995.00 | 60 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 806.00 | 854 374.00 | 1 194 433.00 | 2 048 806.00 |
BP En cours de production de services | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BT Marchandises | 4 951 189.00 | 68 634.00 | 4 882 554.00 | 4 951 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 684.00 | 8 006.00 | 1 151 678.00 | 1 159 684.00 |
BZ Autres créances | 3 225 282.00 | | 3 225 282.00 | 3 225 282.00 |
CF Disponibilités | 138 007.00 | | 138 007.00 | 138 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 486 310.00 | 76 640.00 | 9 409 670.00 | 9 486 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 535 116.00 | 931 014.00 | 10 604 102.00 | 11 535 116.00 |
CU Autres participations | 548 936.00 | | 548 936.00 | 548 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 955 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 955 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 865.00 | 1 331.00 | | 2 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 166.00 | 221 534.00 | | 222 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 031.00 | 2 226 865.00 | | 2 224 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 386.00 | 787 651.00 | | 1 151 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580 658.00 | 1 966 365.00 | | 3 580 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 351.00 | 843 838.00 | | 3 361 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 155.00 | 328 784.00 | | 222 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 444.00 | | |
EA Autres dettes | 64 521.00 | 15 984.00 | | 64 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 380 072.00 | 3 982 567.00 | | 8 380 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 604 102.00 | 6 209 432.00 | | 10 604 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 380 072.00 | 3 977 067.00 | | 8 380 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151 386.00 | 787 651.00 | | 1 151 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 867 449.00 | | 7 867 449.00 | 7 867 449.00 |
FG Production vendue services | 486 720.00 | | 486 720.00 | 486 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 354 169.00 | | 8 354 169.00 | 8 354 169.00 |
FM Production stockée | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 458 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 547 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 659 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 058.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 190 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 439.00 | 7 920.00 | | 51 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | 9 445.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 9 445.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 39.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 39.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | 9 405.00 | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 187.00 | 102 870.00 | | 81 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 564 498.00 | 9 692 195.00 | | 8 564 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 342 332.00 | 9 470 661.00 | | 8 342 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 166.00 | 221 534.00 | | 222 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 806.00 | | | 2 048 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 871.00 | | | 1 499 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 936.00 | | | 548 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 166.00 | 68 208.00 | | 786 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 166.00 | 68 208.00 | | 786 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 346.00 | 68 634.00 | 50 346.00 | 50 346.00 |
6T Sur comptes clients | 2 977.00 | 7 424.00 | 2 395.00 | 2 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 323.00 | 76 058.00 | 52 741.00 | 53 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 323.00 | 76 058.00 | 52 741.00 | 53 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 058.00 | 52 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 351.00 | 3 361 351.00 | | 3 361 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 684.00 | | | 1 159 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 479 457.00 | | | 479 457.00 |
VC Groupe et associés | 2 395 989.00 | | | 2 395 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 386.00 | 1 151 386.00 | | 1 151 386.00 |
VI Groupe et associés | 3 579 133.00 | 3 579 133.00 | | 3 579 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
VP Divers | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 222.00 | | | 309 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 226.00 | 4 395 226.00 | | 4 395 226.00 |
VW T.V.A. | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 072.00 | 8 380 072.00 | | 8 380 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 879.00 | 14 750.00 | | 19 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 493.00 | 23 310.00 | | 14 493.00 |
ST Autres comptes | 171 829.00 | 247 057.00 | | 171 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 815.00 | 27 380.00 | | 28 815.00 |
YT Sous‐traitance | 319 241.00 | 214 289.00 | | 319 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 382.00 | 17 613.00 | | 14 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 261.00 | 32 363.00 | | 34 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 652 173.00 | 1 876 590.00 | | 1 652 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 911 948.00 | 1 615 062.00 | | 1 911 948.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 478.00 | 512 037.00 | | 538 478.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |