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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 291 620.00 | 24 698.00 | 266 922.00 | 291 620.00 |
AP Constructions | 887 924.00 | 705 888.00 | 182 036.00 | 887 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 215.00 | 18 416.00 | 2 799.00 | 21 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 303.00 | 26 815.00 | 27 488.00 | 54 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 062.00 | 775 817.00 | 479 245.00 | 1 255 062.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 693 581.00 | 70 463.00 | 623 118.00 | 693 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 468.00 | 21 521.00 | 480 947.00 | 502 468.00 |
BZ Autres créances | 4 500 056.00 | | 4 500 056.00 | 4 500 056.00 |
CF Disponibilités | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742 117.00 | 91 984.00 | 5 650 133.00 | 5 742 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 179.00 | 867 801.00 | 6 129 379.00 | 6 997 179.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 274 000.00 | 2 187 000.00 | | 2 274 000.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 718.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 053.00 | 186 302.00 | | 27 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 073.00 | 2 418 020.00 | | 2 345 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393.00 | 1 002 061.00 | | 1 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436 070.00 | 2 343 771.00 | | 2 436 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 860.00 | 1 594 804.00 | | 1 317 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 478.00 | 174 453.00 | | 16 478.00 |
EA Autres dettes | 12 506.00 | 25 910.00 | | 12 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 784 306.00 | 5 165 637.00 | | 3 784 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 129 379.00 | 7 583 657.00 | | 6 129 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 784 306.00 | 5 165 637.00 | | 3 784 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393.00 | 1 002 061.00 | | 1 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 436 070.00 | | | 2 436 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 958 250.00 | | 3 958 250.00 | 3 958 250.00 |
FG Production vendue services | 431 866.00 | | 431 866.00 | 431 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 117.00 | | 4 390 117.00 | 4 390 117.00 |
FM Production stockée | | | -5 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 183 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 532.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 222.00 | | | 582 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 976.00 | | | 590 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 936.00 | | | 548 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 936.00 | | | 548 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 503.00 | 65 333.00 | | -4 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 187.00 | 6 827 218.00 | | 5 090 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 134.00 | 6 640 917.00 | | 5 063 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 053.00 | 186 302.00 | | 27 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 416.00 | | | 2 070 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 936.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 354.00 | 1 255 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 418.00 | 1 255 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 480.00 | | | 1 521 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 936.00 | | | 548 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 856.00 | 54 378.00 | 266 418.00 | 987 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 856.00 | 54 378.00 | 266 418.00 | 987 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 316.00 | 70 463.00 | 60 316.00 | 60 316.00 |
6T Sur comptes clients | 11 532.00 | 16 069.00 | 6 081.00 | 11 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 848.00 | 86 532.00 | 66 396.00 | 71 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 848.00 | 86 532.00 | 66 396.00 | 71 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 532.00 | 66 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 860.00 | 1 317 860.00 | | 1 317 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
UX Autres créances clients | 494 011.00 | | | 494 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VB T. V. A. | 88 553.00 | | | 88 553.00 |
VC Groupe et associés | 4 243 502.00 | | | 4 243 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 434 420.00 | 2 434 420.00 | | 2 434 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
VP Divers | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 443.00 | | | 96 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005 212.00 | 5 005 212.00 | | 5 005 212.00 |
VW T.V.A. | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 306.00 | 3 784 306.00 | | 3 784 306.00 |