| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 291 620.00 | 24 698.00 | 266 922.00 | 291 620.00 |
AP Constructions | 1 111 719.00 | 825 813.00 | 285 906.00 | 1 111 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 070.00 | 30 006.00 | 10 064.00 | 40 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 045.00 | 42 627.00 | 38 419.00 | 81 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 390.00 | 923 143.00 | 1 150 247.00 | 2 073 390.00 |
BP En cours de production de services | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BT Marchandises | 4 897 832.00 | 46 503.00 | 4 851 329.00 | 4 897 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 485.00 | 15 925.00 | 930 561.00 | 946 485.00 |
BZ Autres créances | 2 502 449.00 | | 2 502 449.00 | 2 502 449.00 |
CF Disponibilités | 236 139.00 | | 236 139.00 | 236 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 597 678.00 | 62 428.00 | 8 535 250.00 | 8 597 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 671 068.00 | 985 570.00 | 9 685 497.00 | 10 671 068.00 |
CU Autres participations | 548 936.00 | | 548 936.00 | 548 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 175 000.00 | 1 955 000.00 | | 2 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 031.00 | 2 865.00 | | 5 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 688.00 | 222 166.00 | | 107 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 718.00 | 2 224 031.00 | | 2 331 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 268.00 | 1 151 386.00 | | 1 723 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178 308.00 | 3 580 658.00 | | 3 178 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 000.00 | 3 361 351.00 | | 2 255 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 267.00 | 222 155.00 | | 162 267.00 |
EA Autres dettes | 34 936.00 | 64 521.00 | | 34 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 353 779.00 | 8 380 072.00 | | 7 353 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 685 497.00 | 10 604 102.00 | | 9 685 497.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | -1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 353 779.00 | 8 380 072.00 | | 7 353 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723 268.00 | 1 151 386.00 | | 1 723 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 763 334.00 | | 6 763 334.00 | 6 763 334.00 |
FG Production vendue services | 612 963.00 | | 612 963.00 | 612 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 376 298.00 | | 7 376 298.00 | 7 376 298.00 |
FM Production stockée | | | 6 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 460 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 027 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 292 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 51 439.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 839.00 | 666.00 | | 4 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 839.00 | 666.00 | | 4 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 13.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 13.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 810.00 | 653.00 | | 4 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 148.00 | 81 187.00 | | 35 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 952.00 | 8 564 498.00 | | 7 551 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 444 264.00 | 8 342 332.00 | | 7 444 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 688.00 | 222 166.00 | | 107 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 806.00 | | 24 584.00 | 2 048 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 871.00 | | 24 584.00 | 1 499 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 936.00 | | | 548 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 374.00 | 68 769.00 | | 854 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 374.00 | 68 769.00 | | 854 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 634.00 | 46 503.00 | 68 634.00 | 68 634.00 |
6T Sur comptes clients | 8 006.00 | 15 925.00 | 8 006.00 | 8 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 640.00 | 62 428.00 | 76 640.00 | 76 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 640.00 | 62 428.00 | 76 640.00 | 76 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 428.00 | 76 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 000.00 | 2 255 000.00 | | 2 255 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
UX Autres créances clients | 939 423.00 | 939 423.00 | | 939 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 147 552.00 | 147 552.00 | | 147 552.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 668.00 | 2 160 668.00 | | 2 160 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723 268.00 | 1 723 268.00 | | 1 723 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 176 783.00 | 3 176 783.00 | | 3 176 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
VP Divers | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 551.00 | 142 551.00 | | 142 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 331.00 | 3 455 331.00 | | 3 455 331.00 |
VW T.V.A. | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 353 779.00 | 7 353 779.00 | | 7 353 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 780.00 | 19 879.00 | | 10 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 649.00 | 14 493.00 | | 15 649.00 |
ST Autres comptes | 170 333.00 | 171 829.00 | | 170 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 506.00 | 28 815.00 | | 34 506.00 |
YT Sous‐traitance | 294 785.00 | 319 241.00 | | 294 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | 4 100.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 772.00 | 14 382.00 | | 11 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 552.00 | 34 261.00 | | 22 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 525 661.00 | 1 652 173.00 | | 1 525 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 259 572.00 | 1 911 948.00 | | 1 259 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 274.00 | 538 478.00 | | 520 274.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |