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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 722.00 | 56 411.00 | 17 311.00 | 73 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 599.00 | | 1 477 599.00 | 1 477 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 571.00 | 11 923.00 | 10 648.00 | 22 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 589.00 | 463 911.00 | 258 679.00 | 722 589.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 941.00 | 532 245.00 | 1 843 696.00 | 2 375 941.00 |
BT Marchandises | 1 470 238.00 | | 1 470 238.00 | 1 470 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 696.00 | 203 123.00 | 1 713 573.00 | 1 916 696.00 |
BZ Autres créances | 980 010.00 | | 980 010.00 | 980 010.00 |
CF Disponibilités | 388 833.00 | | 388 833.00 | 388 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 920.00 | 203 123.00 | 4 563 797.00 | 4 766 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 862.00 | 735 369.00 | 6 407 493.00 | 7 142 862.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 851 497.00 | 1 709 413.00 | | 1 851 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 404.00 | 242 084.00 | | 216 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 101.00 | 2 602 697.00 | | 2 719 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 103.00 | 558 483.00 | | 1 071 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 751.00 | 909 780.00 | | 1 950 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 465.00 | 410 538.00 | | 484 465.00 |
EA Autres dettes | 119 048.00 | 144 155.00 | | 119 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 392.00 | 2 022 956.00 | | 3 688 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 493.00 | 4 625 654.00 | | 6 407 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 994.00 | 1 842 422.00 | | 3 202 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 678 001.00 | | 19 678 001.00 | 19 678 001.00 |
FG Production vendue services | 120 629.00 | | 120 629.00 | 120 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 798 631.00 | | 19 798 631.00 | 19 798 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 973 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 269 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 367.00 | |
GE Autres charges | | | 101 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 690 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 520.00 | 17 602.00 | | 20 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 520.00 | 18 102.00 | | 20 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 29 337.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 29 853.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 131.00 | -11 751.00 | | 20 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 197.00 | 98 479.00 | | 82 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 994 219.00 | 17 588 817.00 | | 19 994 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 777 816.00 | 17 346 733.00 | | 19 777 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 404.00 | 242 084.00 | | 216 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 969.00 | 3 032.00 | | 8 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 083.00 | | 623 580.00 | 1 874 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 698.00 | 79 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 721.00 | 2 375 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 023.00 | 745 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 525.00 | | 569 796.00 | 981 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 810.00 | | 37 373.00 | 816 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 748.00 | | 16 410.00 | 75 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 545.00 | 72 723.00 | 109 023.00 | 568 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 146.00 | 5 265.00 | | 51 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 399.00 | 67 458.00 | 109 023.00 | 517 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 732.00 | 122 367.00 | 94 976.00 | 175 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 732.00 | 122 367.00 | 94 976.00 | 175 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 732.00 | 122 367.00 | 94 976.00 | 175 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 367.00 | 94 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 751.00 | 1 950 751.00 | | 1 950 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 396.00 | 223 396.00 | | 223 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 794.00 | 201 794.00 | | 201 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 048.00 | 119 048.00 | | 119 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 328.00 | | | 1 619 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 368.00 | | | 297 368.00 |
VB T. V. A. | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 592.00 | 425 592.00 | | 425 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 511.00 | 160 113.00 | 383 619.00 | 645 511.00 |
VI Groupe et associés | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 695.00 | | | 131 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 581.00 | | | 83 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 058.00 | | | 783 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 809.00 | 2 977 809.00 | | 2 977 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 392.00 | 3 202 994.00 | 383 619.00 | 3 688 392.00 |