| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 108.00 | 83 391.00 | 8 717.00 | 92 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 409.00 | | 1 725 409.00 | 1 725 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 307.00 | 31 963.00 | 3 344.00 | 35 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 403.00 | 803 670.00 | 208 733.00 | 1 012 403.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 450.00 | | 121 450.00 | 121 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 877.00 | 919 024.00 | 2 078 853.00 | 2 997 877.00 |
BT Marchandises | 1 609 250.00 | | 1 609 250.00 | 1 609 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 878.00 | 202 294.00 | 1 186 584.00 | 1 388 878.00 |
BZ Autres créances | 3 160 605.00 | | 3 160 605.00 | 3 160 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 591 592.00 | | 591 592.00 | 591 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 859 946.00 | 202 294.00 | 6 657 653.00 | 6 859 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 857 823.00 | 1 121 318.00 | 8 736 505.00 | 9 857 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 945 492.00 | 2 694 920.00 | | 2 945 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 058.00 | 250 572.00 | | 385 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 749.00 | 3 596 692.00 | | 3 981 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 664 435.00 | 1 033 443.00 | | 3 664 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 026.00 | 226 026.00 | | 226 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 421.00 | 1 740 623.00 | | 513 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 359.00 | 238 818.00 | | 281 359.00 |
EA Autres dettes | 69 515.00 | 109 341.00 | | 69 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754 756.00 | 3 348 250.00 | | 4 754 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 736 505.00 | 6 944 942.00 | | 8 736 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 703.00 | 3 059 281.00 | | 1 589 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 026.00 | | | 226 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 267 677.00 | | 19 267 677.00 | 19 267 677.00 |
FG Production vendue services | 119 671.00 | | 119 671.00 | 119 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 387 348.00 | | 19 387 348.00 | 19 387 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 592 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 556 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 506.00 | |
GE Autres charges | | | 40 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 089 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 270.00 | 11 754.00 | | 6 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 270.00 | 11 754.00 | | 6 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 719.00 | 18 413.00 | | 16 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 719.00 | 18 413.00 | | 16 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 449.00 | -6 659.00 | | -10 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 440.00 | 96 511.00 | | 154 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 648 879.00 | 24 057 451.00 | | 19 648 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 263 822.00 | 23 806 879.00 | | 19 263 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 058.00 | 250 572.00 | | 385 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 022.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 751.00 | | 13 997.00 | 3 040 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 491.00 | 132 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 871.00 | 2 997 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 1 817 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 897.00 | | | 1 818 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 713.00 | | 13 997.00 | 1 033 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 141.00 | | | 188 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 071.00 | 124 953.00 | | 794 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 606.00 | 5 785.00 | | 77 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 465.00 | 119 169.00 | | 716 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 380.00 | 80 506.00 | 57 592.00 | 179 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 380.00 | 80 506.00 | 57 592.00 | 179 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 380.00 | 80 506.00 | 57 592.00 | 179 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 506.00 | 57 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 421.00 | 513 421.00 | | 513 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 447.00 | 92 447.00 | | 92 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 450.00 | 121 450.00 | | 121 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 544.00 | 1 096 544.00 | | 1 096 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 334.00 | 292 334.00 | | 292 334.00 |
VB T. V. A. | 163 840.00 | 163 840.00 | | 163 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 466.00 | 375 466.00 | | 375 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 288 969.00 | 123 916.00 | 2 911 972.00 | 3 288 969.00 |
VI Groupe et associés | 226 026.00 | 226 026.00 | | 226 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 037.00 | | | 161 037.00 |
VP Divers | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887 524.00 | 2 887 524.00 | | 2 887 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 254.00 | 4 687 254.00 | | 4 687 254.00 |
VW T.V.A. | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 756.00 | 1 589 703.00 | 2 911 972.00 | 4 754 756.00 |