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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 397.00 | 65 046.00 | 12 351.00 | 77 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 409.00 | | 1 725 409.00 | 1 725 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 571.00 | 17 176.00 | 15 395.00 | 32 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 286.00 | 539 317.00 | 322 969.00 | 862 286.00 |
AX Avances et acomptes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 595.00 | | 268 595.00 | 268 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 759.00 | 621 540.00 | 2 396 219.00 | 3 017 759.00 |
BT Marchandises | 1 547 604.00 | | 1 547 604.00 | 1 547 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 577.00 | 183 899.00 | 1 911 679.00 | 2 095 577.00 |
BZ Autres créances | 939 073.00 | | 939 073.00 | 939 073.00 |
CF Disponibilités | 486 847.00 | | 486 847.00 | 486 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 083 176.00 | 183 899.00 | 4 899 278.00 | 5 083 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 935.00 | 805 438.00 | 7 295 497.00 | 8 100 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 595.00 | | | 268 595.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 867 901.00 | 1 851 497.00 | | 1 867 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 439.00 | 216 404.00 | | 574 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 540.00 | 2 719 101.00 | | 3 093 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 723.00 | 1 071 103.00 | | 1 317 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 026.00 | 63 026.00 | | 60 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 888.00 | 1 950 751.00 | | 2 319 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 287.00 | 484 465.00 | | 365 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
EA Autres dettes | 128 693.00 | 119 048.00 | | 128 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 957.00 | 3 688 392.00 | | 4 201 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 295 497.00 | 6 407 493.00 | | 7 295 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 833 045.00 | 3 202 994.00 | | 3 833 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832 326.00 | 425 592.00 | | 832 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 499 053.00 | | 23 499 053.00 | 23 499 053.00 |
FG Production vendue services | 171 775.00 | | 171 775.00 | 171 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 670 828.00 | | 23 670 828.00 | 23 670 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 776 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 780 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 035.00 | |
GE Autres charges | | | 78 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 056 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 977.00 | 20 520.00 | | 48 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 977.00 | 20 520.00 | | 48 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 359.00 | 389.00 | | 26 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 359.00 | 389.00 | | 26 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 618.00 | 20 131.00 | | 22 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 283.00 | 82 197.00 | | 253 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 915 548.00 | 19 994 219.00 | | 23 915 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 341 109.00 | 19 777 816.00 | | 23 341 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 439.00 | 216 404.00 | | 574 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 941.00 | 8 969.00 | | 10 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 941.00 | | 641 818.00 | 2 375 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 017 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 321.00 | | 251 485.00 | 1 551 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 160.00 | | 191 697.00 | 745 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 460.00 | | 198 636.00 | 79 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 245.00 | 89 294.00 | | 532 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 411.00 | 8 635.00 | | 56 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 834.00 | 80 660.00 | | 475 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 123.00 | 76 035.00 | 95 260.00 | 203 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 123.00 | 76 035.00 | 95 260.00 | 203 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 123.00 | 76 035.00 | 95 260.00 | 203 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 035.00 | 95 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 888.00 | 2 319 888.00 | | 2 319 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 576.00 | 93 576.00 | | 93 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 379.00 | 111 379.00 | | 111 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 999.00 | 95 999.00 | | 95 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 693.00 | 128 693.00 | | 128 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 595.00 | 268 595.00 | | 268 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 748.00 | | | 1 766 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 830.00 | | | 328 830.00 |
VB T. V. A. | 235 833.00 | | | 235 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 326.00 | 832 326.00 | | 832 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 397.00 | 116 486.00 | 341 532.00 | 485 397.00 |
VI Groupe et associés | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 113.00 | | | 160 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 877.00 | | | 701 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 321.00 | 3 317 321.00 | | 3 317 321.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 957.00 | 3 833 045.00 | 341 532.00 | 4 201 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |