| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 285.00 | 93 093.00 | 47 193.00 | 140 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 409.00 | | 1 725 409.00 | 1 725 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 780.00 | 33 444.00 | 5 336.00 | 38 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 846.00 | 861 419.00 | 295 427.00 | 1 156 846.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123 348.00 | | 123 348.00 | 123 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 168.00 | 987 955.00 | 2 206 213.00 | 3 194 168.00 |
BT Marchandises | 2 220 622.00 | | 2 220 622.00 | 2 220 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 903.00 | 198 940.00 | 2 100 963.00 | 2 299 903.00 |
BZ Autres créances | 494 447.00 | | 494 447.00 | 494 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
CF Disponibilités | 2 433 838.00 | | 2 433 838.00 | 2 433 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 549 252.00 | 198 940.00 | 7 350 312.00 | 7 549 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 743 420.00 | 1 186 895.00 | 9 556 525.00 | 10 743 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 348.00 | | | 123 348.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 330 549.00 | 2 945 492.00 | | 3 330 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 050.00 | 385 058.00 | | 1 293 050.00 |
DL TOTAL (I) | 5 274 799.00 | 3 981 749.00 | | 5 274 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 878.00 | 3 664 435.00 | | 1 712 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 026.00 | 226 026.00 | | 226 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 562.00 | 513 421.00 | | 1 893 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 087.00 | 281 359.00 | | 296 087.00 |
EA Autres dettes | 153 173.00 | 69 515.00 | | 153 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 281 726.00 | 4 754 756.00 | | 4 281 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 556 525.00 | 8 736 505.00 | | 9 556 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 406 445.00 | 1 589 703.00 | | 3 406 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 596 510.00 | | 25 596 510.00 | 25 596 510.00 |
FG Production vendue services | 136 159.00 | | 136 159.00 | 136 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 732 668.00 | | 25 732 668.00 | 25 732 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 802 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 780 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 613 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 308 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 845.00 | |
GE Autres charges | | | 39 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 314 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 279.00 | 6 270.00 | | 16 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 279.00 | 6 270.00 | | 16 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760.00 | 16 719.00 | | 5 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 760.00 | 16 719.00 | | 5 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 519.00 | -10 449.00 | | 10 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 103.00 | 154 440.00 | | 168 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 797 193.00 | 19 648 879.00 | | 26 797 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 504 144.00 | 19 263 822.00 | | 25 504 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 050.00 | 385 058.00 | | 1 293 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 877.00 | | 198 041.00 | 2 997 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 3 194 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 1 195 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817 517.00 | | 48 178.00 | 1 817 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 710.00 | | 149 665.00 | 1 047 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 650.00 | | 198.00 | 132 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 024.00 | 70 680.00 | 1 749.00 | 919 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 391.00 | 9 702.00 | | 83 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 633.00 | 60 978.00 | 1 749.00 | 835 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 199.00 | | | 86 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 923 092.00 | 2 923 092.00 | | 2 923 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 562.00 | 1 893 562.00 | | 1 893 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 783.00 | 101 783.00 | | 101 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 191.00 | 113 191.00 | | 113 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 173.00 | 153 173.00 | | 153 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 068.00 | 1 992 068.00 | | 1 992 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 834.00 | 307 834.00 | | 307 834.00 |
VB T. V. A. | 166 590.00 | 166 590.00 | | 166 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 825.00 | 547 825.00 | | 547 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 053.00 | 289 773.00 | 875 280.00 | 1 165 053.00 |
VI Groupe et associés | 226 026.00 | 226 026.00 | | 226 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 916.00 | | | 123 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 669.00 | 327 669.00 | | 327 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 092.00 | 2 923 092.00 | | 2 923 092.00 |
VW T.V.A. | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 726.00 | 3 406 445.00 | 875 280.00 | 4 281 726.00 |