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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 488.00 | 77 606.00 | 15 882.00 | 93 488.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 409.00 | | 1 725 409.00 | 1 725 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 571.00 | 28 947.00 | 3 624.00 | 32 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 142.00 | 687 518.00 | 313 624.00 | 1 001 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 641.00 | | 178 641.00 | 178 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 751.00 | 794 071.00 | 2 246 680.00 | 3 040 751.00 |
BT Marchandises | 1 507 125.00 | | 1 507 125.00 | 1 507 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 190.00 | 179 380.00 | 2 110 810.00 | 2 290 190.00 |
BZ Autres créances | 592 439.00 | | 592 439.00 | 592 439.00 |
CF Disponibilités | 470 993.00 | | 470 993.00 | 470 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 642.00 | 179 380.00 | 4 698 262.00 | 4 877 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 918 392.00 | 973 451.00 | 6 944 942.00 | 7 918 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 641.00 | | | 178 641.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 694 920.00 | 2 162 340.00 | | 2 694 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 572.00 | 532 580.00 | | 250 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 692.00 | 3 346 120.00 | | 3 596 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 443.00 | 1 141 272.00 | | 1 033 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 026.00 | 226 026.00 | | 226 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 623.00 | 2 573 321.00 | | 1 740 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 818.00 | 286 097.00 | | 238 818.00 |
EA Autres dettes | 109 341.00 | 115 161.00 | | 109 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 250.00 | 4 341 875.00 | | 3 348 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 942.00 | 7 687 995.00 | | 6 944 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 281.00 | 4 055 753.00 | | 3 059 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 472 179.00 | | 23 472 179.00 | 23 472 179.00 |
FG Production vendue services | 128 683.00 | | 128 683.00 | 128 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 600 863.00 | | 23 600 863.00 | 23 600 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 966 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 478 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 013 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 833.00 | |
GE Autres charges | | | 49 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 686 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 754.00 | 32 196.00 | | 11 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 754.00 | 32 196.00 | | 11 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 413.00 | 6 871.00 | | 18 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 413.00 | 6 871.00 | | 18 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 659.00 | 25 325.00 | | -6 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 511.00 | 188 582.00 | | 96 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 057 451.00 | 23 922 677.00 | | 24 057 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 806 879.00 | 23 390 098.00 | | 23 806 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 572.00 | 532 580.00 | | 250 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 022.00 | 4 788.00 | | 2 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 145.00 | | 32 365.00 | 3 238 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 759.00 | 188 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 759.00 | 3 040 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 770.00 | | 17 127.00 | 1 801 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 474.00 | | 15 238.00 | 1 018 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 900.00 | | | 417 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 663.00 | 140 408.00 | | 653 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 377.00 | 5 229.00 | | 72 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 286.00 | 135 179.00 | | 581 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 760.00 | 99 833.00 | 68 213.00 | 147 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 760.00 | 99 833.00 | 68 213.00 | 147 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 760.00 | 99 833.00 | 68 213.00 | 147 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 623.00 | 1 740 623.00 | | 1 740 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 738.00 | 86 738.00 | | 86 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 296.00 | 95 296.00 | | 95 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 341.00 | 109 341.00 | | 109 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 641.00 | 178 641.00 | | 178 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 402.00 | 1 993 402.00 | | 1 993 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 787.00 | 296 787.00 | | 296 787.00 |
VB T. V. A. | 215 221.00 | 215 221.00 | | 215 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 782.00 | 614 782.00 | | 614 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 661.00 | 129 692.00 | 288 969.00 | 418 661.00 |
VI Groupe et associés | 226 026.00 | 226 026.00 | | 226 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 029.00 | | | 192 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 280.00 | 320 280.00 | | 320 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 165.00 | 3 078 165.00 | | 3 078 165.00 |
VW T.V.A. | 27 418.00 | 27 416.00 | | 27 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 250.00 | 3 059 281.00 | 288 969.00 | 3 348 250.00 |