| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 361.00 | 72 377.00 | 3 984.00 | 76 361.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 409.00 | | 1 725 409.00 | 1 725 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 571.00 | 23 068.00 | 9 503.00 | 32 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 903.00 | 558 218.00 | 427 685.00 | 985 903.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 408 400.00 | | 408 400.00 | 408 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 145.00 | 653 663.00 | 2 584 482.00 | 3 238 145.00 |
BT Marchandises | 1 647 548.00 | | 1 647 548.00 | 1 647 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 960.00 | 147 760.00 | 2 067 201.00 | 2 214 960.00 |
BZ Autres créances | 1 069 457.00 | | 1 069 457.00 | 1 069 457.00 |
CF Disponibilités | 304 366.00 | | 304 366.00 | 304 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 251 273.00 | 147 760.00 | 5 103 513.00 | 5 251 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 489 418.00 | 801 423.00 | 7 687 995.00 | 8 489 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 400.00 | | | 408 400.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 162 340.00 | 1 867 901.00 | | 2 162 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 580.00 | 574 439.00 | | 532 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 120.00 | 3 093 540.00 | | 3 346 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 272.00 | 1 317 723.00 | | 1 141 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 026.00 | 60 026.00 | | 226 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 321.00 | 2 319 888.00 | | 2 573 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 097.00 | 365 287.00 | | 286 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 340.00 | | |
EA Autres dettes | 115 161.00 | 128 693.00 | | 115 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341 875.00 | 4 201 957.00 | | 4 341 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 995.00 | 7 295 497.00 | | 7 687 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 055 753.00 | 3 833 045.00 | | 4 055 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 369 291.00 | | 23 369 291.00 | 23 369 291.00 |
FG Production vendue services | 148 318.00 | | 148 318.00 | 148 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 517 609.00 | | 23 517 609.00 | 23 517 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 806 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 516 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 933.00 | |
GE Autres charges | | | 116 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 190 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 196.00 | 48 977.00 | | 32 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 196.00 | 48 977.00 | | 32 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 871.00 | 26 359.00 | | 6 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 871.00 | 26 359.00 | | 6 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 325.00 | 22 618.00 | | 25 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 582.00 | 253 283.00 | | 188 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 922 677.00 | 23 915 548.00 | | 23 922 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 390 098.00 | 23 341 109.00 | | 23 390 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 580.00 | 574 439.00 | | 532 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 759.00 | | 471 759.00 | 3 017 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 434.00 | 417 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 373.00 | 3 238 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 036.00 | 1 801 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 903.00 | 1 018 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 806.00 | | | 1 802 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 857.00 | | 224 520.00 | 936 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 095.00 | | 247 239.00 | 278 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 540.00 | 134 062.00 | 101 939.00 | 621 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 046.00 | 8 367.00 | 1 036.00 | 65 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 494.00 | 125 695.00 | 100 903.00 | 556 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 899.00 | 90 933.00 | 127 072.00 | 183 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 899.00 | 90 933.00 | 127 072.00 | 183 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 899.00 | 90 933.00 | 127 072.00 | 183 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 933.00 | 127 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 321.00 | 2 573 321.00 | | 2 573 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 247.00 | 100 247.00 | | 100 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 161.00 | 115 161.00 | | 115 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 400.00 | 408 400.00 | | 408 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 436.00 | 1 864 436.00 | | 1 864 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 524.00 | 350 524.00 | | 350 524.00 |
VB T. V. A. | 620 694.00 | 620 694.00 | | 620 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 237.00 | 699 237.00 | | 699 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 034.00 | 155 912.00 | 286 122.00 | 442 034.00 |
VI Groupe et associés | 226 026.00 | 226 026.00 | | 226 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 363.00 | | | 155 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 753.00 | 99 753.00 | | 99 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 876.00 | 327 876.00 | | 327 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 760.00 | 3 707 760.00 | | 3 707 760.00 |
VW T.V.A. | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 875.00 | 4 055 753.00 | 286 122.00 | 4 341 875.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |