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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 183.00 | 5 251.00 | 11 932.00 | 17 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 376.00 | | 139 376.00 | 139 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 381.00 | 9 559.00 | 289 822.00 | 299 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
CF Disponibilités | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 909.00 | 9 559.00 | 333 350.00 | 342 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 140.00 | | | 150 140.00 |
CU Autres participations | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 669.00 | 85 897.00 | | 91 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 222.00 | 5 773.00 | | 30 222.00 |
DL TOTAL (I) | 165 892.00 | 135 669.00 | | 165 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 32 049.00 | | 7 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 682.00 | 54 212.00 | | 76 682.00 |
EA Autres dettes | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 458.00 | 86 593.00 | | 167 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 350.00 | 222 263.00 | | 333 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 458.00 | 86 593.00 | | 167 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 712.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 025.00 | 473 225.00 | | 521 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 803.00 | 467 452.00 | | 490 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 222.00 | 5 773.00 | | 30 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 329.00 | | 119 852.00 | 190 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 277 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 299 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 699.00 | | 12 852.00 | 4 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 690.00 | | 107 000.00 | 181 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 639.00 | 920.00 | | 8 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699.00 | 920.00 | | 4 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 376.00 | 139 376.00 | | 139 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VB T. V. A. | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VC Groupe et associés | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 723.00 | 182 723.00 | | 182 723.00 |
VW T.V.A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 458.00 | 167 458.00 | | 167 458.00 |