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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 783.00 | 26 167.00 | 9 617.00 | 35 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 528.00 | | 396 528.00 | 396 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 134.00 | 30 475.00 | 584 659.00 | 615 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CF Disponibilités | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 659.00 | 30 475.00 | 649 185.00 | 679 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
CU Autres participations | 167 750.00 | | 167 750.00 | 167 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 552.00 | 164 354.00 | | 280 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 261.00 | 166 198.00 | | 132 261.00 |
DL TOTAL (I) | 456 813.00 | 374 552.00 | | 456 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 3 683.00 | | 7 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 862.00 | 112 799.00 | | 97 862.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 24 000.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 371.00 | 140 481.00 | | 192 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 185.00 | 515 033.00 | | 649 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 371.00 | 140 481.00 | | 192 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 579.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 270.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 270.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -270.00 | | -285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 100.00 | 45 461.00 | | 41 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 186.00 | 23 878.00 | | 25 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 977.00 | 689 001.00 | | 686 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 716.00 | 522 803.00 | | 554 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 261.00 | 166 198.00 | | 132 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 526.00 | 10 144.00 | | 5 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 981.00 | | 232 152.00 | 382 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 890.00 | | 232 152.00 | 342 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 895.00 | 7 579.00 | | 22 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 955.00 | 7 579.00 | | 18 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 528.00 | | 396 528.00 | 396 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 556.00 | 68 028.00 | 396 528.00 | 464 556.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 371.00 | 192 371.00 | | 192 371.00 |