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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 783.00 | 18 587.00 | 17 196.00 | 35 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 376.00 | | 204 376.00 | 204 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 981.00 | 22 895.00 | 360 086.00 | 382 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BZ Autres créances | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 947.00 | | 154 947.00 | 154 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 929.00 | 22 895.00 | 515 033.00 | 537 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
CU Autres participations | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 354.00 | 121 892.00 | | 164 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 198.00 | 42 463.00 | | 166 198.00 |
DL TOTAL (I) | 374 552.00 | 208 354.00 | | 374 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 348.00 | | 3 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 799.00 | 83 153.00 | | 112 799.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 54 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 481.00 | 152 456.00 | | 140 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 033.00 | 360 811.00 | | 515 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 481.00 | 152 456.00 | | 140 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 956.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 401.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 4 898.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 5 906.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -4 906.00 | | -270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 461.00 | 22 203.00 | | 45 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 878.00 | 4 904.00 | | 23 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 001.00 | 526 060.00 | | 689 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 803.00 | 483 597.00 | | 522 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 198.00 | 42 463.00 | | 166 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 981.00 | | 30 000.00 | 358 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 342 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 382 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 890.00 | | 30 000.00 | 318 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 495.00 | 8 401.00 | | 14 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 555.00 | 8 401.00 | | 10 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 376.00 | | 204 376.00 | 204 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 528.00 | 130 152.00 | 204 376.00 | 334 528.00 |
VW T.V.A. | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 481.00 | 140 481.00 | | 140 481.00 |