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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 836.00 | 41 880.00 | 27 956.00 | 69 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 528.00 | | 476 528.00 | 476 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 186.00 | 46 188.00 | 682 999.00 | 729 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 734.00 | 46 188.00 | 735 546.00 | 781 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
CU Autres participations | 167 750.00 | | 167 750.00 | 167 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 883.00 | 382 813.00 | | 462 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 813.00 | 130 070.00 | | 96 813.00 |
DL TOTAL (I) | 603 696.00 | 556 883.00 | | 603 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 791.00 | 5 533.00 | | 10 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 17 661.00 | | 3 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 053.00 | 112 859.00 | | 94 053.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 850.00 | 136 054.00 | | 131 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 546.00 | 692 937.00 | | 735 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 383.00 | 136 054.00 | | 118 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 000.00 | | 674 000.00 | 674 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 000.00 | | 674 000.00 | 674 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 434.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 113.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 113.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -113.00 | | -485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 751.00 | 39 600.00 | | 21 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 939.00 | 24 638.00 | | 13 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 004.00 | 692 501.00 | | 734 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 191.00 | 562 431.00 | | 637 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 813.00 | 130 070.00 | | 96 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 921.00 | 5 526.00 | | 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 386.00 | | 118 300.00 | 622 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 655 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 729 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 70 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 404.00 | | 28 300.00 | 47 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 043.00 | | 90 000.00 | 571 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 253.00 | 15 434.00 | 5 500.00 | 36 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 313.00 | 15 434.00 | 5 500.00 | 32 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 528.00 | | 476 528.00 | 476 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 426.00 | 9 959.00 | 13 467.00 | 23 426.00 |
VI Groupe et associés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 925.00 | 62 397.00 | 476 528.00 | 538 925.00 |
VW T.V.A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 850.00 | 118 383.00 | 13 467.00 | 131 850.00 |