| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 783.00 | 10 187.00 | 25 596.00 | 35 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 376.00 | | 180 376.00 | 180 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 981.00 | 14 495.00 | 344 487.00 | 358 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 305.00 | 14 495.00 | 360 811.00 | 375 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 140.00 | | | 191 140.00 |
CU Autres participations | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 892.00 | 91 669.00 | | 121 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 463.00 | 30 222.00 | | 42 463.00 |
DL TOTAL (I) | 208 354.00 | 165 892.00 | | 208 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 7 176.00 | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 153.00 | 76 682.00 | | 83 153.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 83 600.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 456.00 | 167 458.00 | | 152 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 811.00 | 333 350.00 | | 360 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 456.00 | 167 458.00 | | 152 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 906.00 | | | -4 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 203.00 | 14 167.00 | | 22 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 060.00 | 521 025.00 | | 526 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 597.00 | 490 803.00 | | 483 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 463.00 | 30 222.00 | | 42 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 381.00 | | 67 600.00 | 299 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 358 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 36 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 551.00 | | 26 600.00 | 17 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 890.00 | | 41 000.00 | 277 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 559.00 | 7 927.00 | 2 992.00 | 9 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 619.00 | 7 927.00 | 2 992.00 | 5 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 376.00 | 180 376.00 | | 180 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VC Groupe et associés | 316.00 | | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 464.00 | 207 464.00 | | 207 464.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 456.00 | 152 456.00 | | 152 456.00 |