| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 036.00 | 31 945.00 | 15 090.00 | 47 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 528.00 | | 392 528.00 | 392 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 386.00 | 36 253.00 | 586 133.00 | 622 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 804.00 | | 106 804.00 | 106 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 190.00 | 36 253.00 | 692 937.00 | 729 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
CU Autres participations | 167 750.00 | | 167 750.00 | 167 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 813.00 | 280 552.00 | | 382 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 070.00 | 132 261.00 | | 130 070.00 |
DL TOTAL (I) | 556 883.00 | 456 813.00 | | 556 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533.00 | 3 458.00 | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 661.00 | 7 051.00 | | 17 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 859.00 | 97 862.00 | | 112 859.00 |
EA Autres dettes | | 84 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 054.00 | 192 371.00 | | 136 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 937.00 | 649 185.00 | | 692 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 054.00 | 192 371.00 | | 136 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 779.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 542.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 285.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 285.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -285.00 | | -113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 600.00 | 41 100.00 | | 39 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 638.00 | 25 186.00 | | 24 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 501.00 | 686 977.00 | | 692 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 431.00 | 554 716.00 | | 562 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 070.00 | 132 261.00 | | 130 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 134.00 | | 11 253.00 | 615 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 571 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 622 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 151.00 | | 11 253.00 | 36 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 043.00 | | | 575 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 475.00 | 5 779.00 | | 30 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 535.00 | 5 779.00 | | 26 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 528.00 | | 392 528.00 | 392 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VI Groupe et associés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 933.00 | 114 405.00 | 392 528.00 | 506 933.00 |
VW T.V.A. | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 054.00 | 136 054.00 | | 136 054.00 |