| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 984.00 | 102 298.00 | 5 686.00 | 107 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 606.00 | 187 190.00 | 123 416.00 | 310 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 391.00 | 291 585.00 | 165 805.00 | 457 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 202.00 | 61 991.00 | 521 211.00 | 583 202.00 |
BZ Autres créances | 103 428.00 | | 103 428.00 | 103 428.00 |
CF Disponibilités | 590 223.00 | | 590 223.00 | 590 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 057.00 | 61 991.00 | 1 275 066.00 | 1 337 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 447.00 | 353 576.00 | 1 440 871.00 | 1 794 447.00 |
CU Autres participations | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 708 522.00 | 650 879.00 | | 708 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 387.00 | 107 643.00 | | 104 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 109.00 | 991 722.00 | | 1 046 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 4 143.00 | | 2 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 667.00 | 189 351.00 | | 104 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 568.00 | 259 231.00 | | 254 568.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 468.00 | | 1 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 629.00 | 18 675.00 | | 24 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 762.00 | 479 222.00 | | 394 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 871.00 | 1 470 944.00 | | 1 440 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 762.00 | 479 222.00 | | 394 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
FG Production vendue services | 2 273 127.00 | | 2 273 127.00 | 2 273 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 680.00 | | 2 331 680.00 | 2 331 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 168.00 | 1 200.00 | | 15 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 352.00 | 1 200.00 | | 15 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 200.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 1 200.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | -12 768.00 | | 16 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 337.00 | 2 420 214.00 | | 2 355 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 950.00 | 2 312 571.00 | | 2 250 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 387.00 | 107 643.00 | | 104 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 716.00 | 67 535.00 | | 56 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 460.00 | | 5 327.00 | 454 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 34 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 397.00 | 457 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 418 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 659.00 | | 5 327.00 | 413 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 447.00 | 38 536.00 | 397.00 | 253 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 349.00 | 38 536.00 | 397.00 | 251 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 574.00 | 46 761.00 | 344.00 | 15 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 574.00 | 46 761.00 | 344.00 | 15 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 574.00 | 46 761.00 | 344.00 | 15 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 761.00 | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 667.00 | 104 667.00 | | 104 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 463.00 | 109 463.00 | | 109 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 506 546.00 | | | 506 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VC Groupe et associés | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
VP Divers | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 421.00 | 692 421.00 | 6 000.00 | 698 421.00 |
VW T.V.A. | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 407.00 | 387 407.00 | | 387 407.00 |