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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 693.00 | 20 454.00 | 5 239.00 | 25 693.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 984.00 | 107 762.00 | 222.00 | 107 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 320.00 | 283 608.00 | 102 712.00 | 386 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 700.00 | 411 824.00 | 144 876.00 | 556 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 945.00 | 66 847.00 | 610 098.00 | 676 945.00 |
BZ Autres créances | 105 541.00 | | 105 541.00 | 105 541.00 |
CF Disponibilités | 791 078.00 | | 791 078.00 | 791 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 011.00 | 66 847.00 | 1 533 164.00 | 1 600 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 711.00 | 478 671.00 | 1 678 041.00 | 2 156 711.00 |
CU Autres participations | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 820 023.00 | 820 289.00 | | 820 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 613.00 | 137 962.00 | | 124 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 836.00 | 1 191 451.00 | | 1 177 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | 2 761.00 | | 3 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 630.00 | 8 794.00 | | 18 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 540.00 | 140 091.00 | | 141 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 480.00 | 318 218.00 | | 316 480.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 879.00 | 15 675.00 | | 17 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 205.00 | 485 540.00 | | 500 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 041.00 | 1 676 991.00 | | 1 678 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 205.00 | 485 540.00 | | 500 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 584 186.00 | | 2 584 186.00 | 2 584 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 186.00 | | 2 584 186.00 | 2 584 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 9 000.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | 852.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 880.00 | 16 726.00 | | 48 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 380.00 | 2 507 435.00 | | 2 611 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 768.00 | 2 369 472.00 | | 2 486 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 613.00 | 137 962.00 | | 124 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 323.00 | 24 232.00 | | 46 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 451.00 | | 61 249.00 | 495 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 654.00 | | 2 325.00 | 25 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 380.00 | | 58 924.00 | 435 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 249.00 | 42 575.00 | | 369 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 452.00 | 10 002.00 | | 10 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 797.00 | 32 573.00 | | 358 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 144.00 | | 2 298.00 | 69 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 144.00 | | 2 298.00 | 69 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 144.00 | | 2 298.00 | 69 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 540.00 | 141 540.00 | | 141 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 673.00 | 102 673.00 | | 102 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 607 243.00 | 607 243.00 | | 607 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VC Groupe et associés | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
VI Groupe et associés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 310.00 | 801 310.00 | 6 000.00 | 807 310.00 |
VW T.V.A. | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 575.00 | 481 575.00 | | 481 575.00 |