| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 795.00 | 25 864.00 | 2 931.00 | 28 795.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 648.00 | 58 813.00 | 6 835.00 | 65 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 338.00 | 152 056.00 | 82 282.00 | 234 338.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 683.00 | 236 733.00 | 128 950.00 | 365 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 591.00 | 66 204.00 | 524 387.00 | 590 591.00 |
BZ Autres créances | 74 459.00 | | 74 459.00 | 74 459.00 |
CF Disponibilités | 1 309 438.00 | | 1 309 438.00 | 1 309 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 499.00 | 66 204.00 | 1 930 295.00 | 1 996 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 182.00 | 302 937.00 | 2 059 245.00 | 2 362 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CU Autres participations | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 897 929.00 | 860 408.00 | | 897 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 638.00 | 37 522.00 | | 286 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 767.00 | 1 131 129.00 | | 1 417 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 122.00 | 10 116.00 | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 572.00 | 122 664.00 | | 182 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 318.00 | 325 420.00 | | 429 318.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 809.00 | 20 048.00 | | 20 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 478.00 | 731 446.00 | | 641 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 245.00 | 1 862 575.00 | | 2 059 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 478.00 | 731 446.00 | | 641 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 263.00 | 24 323.00 | 187 853.00 | 400 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 239.00 | 2 723.00 | 2 098.00 | 25 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 024.00 | 21 600.00 | 185 755.00 | 375 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 525.00 | | 321.00 | 66 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 525.00 | | 321.00 | 66 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 525.00 | | 321.00 | 66 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 198.00 | 198.00 | 6 000.00 | 6 198.00 |
UX Autres créances clients | 521 658.00 | 521 658.00 | | 521 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VC Groupe et associés | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 806.00 | 676 806.00 | 6 000.00 | 682 806.00 |