| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 693.00 | 25 239.00 | 454.00 | 25 693.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 126.00 | 106 692.00 | 1 434.00 | 108 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 011.00 | 268 332.00 | 85 679.00 | 354 011.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 233.00 | 400 263.00 | 126 970.00 | 527 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BN En cours de production de biens | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 436.00 | 66 525.00 | 554 910.00 | 621 436.00 |
BZ Autres créances | 107 631.00 | | 107 631.00 | 107 631.00 |
CF Disponibilités | 1 047 478.00 | | 1 047 478.00 | 1 047 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 130.00 | 66 525.00 | 1 735 605.00 | 1 802 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 363.00 | 466 788.00 | 1 862 575.00 | 2 329 363.00 |
CU Autres participations | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 860 408.00 | 820 023.00 | | 860 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 522.00 | 124 613.00 | | 37 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 129.00 | 1 177 836.00 | | 1 131 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197.00 | 3 673.00 | | 3 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 116.00 | 18 630.00 | | 10 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 664.00 | 141 540.00 | | 122 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 420.00 | 316 480.00 | | 325 420.00 |
EA Autres dettes | | 2 003.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 048.00 | 17 879.00 | | 20 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 446.00 | 500 205.00 | | 731 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 575.00 | 1 678 041.00 | | 1 862 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 446.00 | 500 205.00 | | 731 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 700.00 | | 16 963.00 | 556 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 430.00 | 527 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 430.00 | 464 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 304.00 | | 16 963.00 | 494 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 824.00 | 32 995.00 | 44 556.00 | 411 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 454.00 | 4 785.00 | | 20 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 370.00 | 28 210.00 | 44 556.00 | 391 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 847.00 | | 321.00 | 66 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 847.00 | | 321.00 | 66 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 847.00 | | 321.00 | 66 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 664.00 | 122 664.00 | | 122 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 665.00 | 85 665.00 | | 85 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 552 118.00 | 552 118.00 | | 552 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VC Groupe et associés | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VP Divers | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 307.00 | 739 307.00 | 6 000.00 | 745 307.00 |
VW T.V.A. | 137 603.00 | 137 603.00 | | 137 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 330.00 | 721 330.00 | | 721 330.00 |