| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 368.00 | 10 452.00 | 12 916.00 | 23 368.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 984.00 | 107 397.00 | 587.00 | 107 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 396.00 | 251 400.00 | 75 996.00 | 327 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 451.00 | 369 249.00 | 126 203.00 | 495 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 985.00 | 69 144.00 | 471 841.00 | 540 985.00 |
BZ Autres créances | 139 661.00 | | 139 661.00 | 139 661.00 |
CF Disponibilités | 894 477.00 | | 894 477.00 | 894 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 933.00 | 69 144.00 | 1 550 789.00 | 1 619 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 384.00 | 438 393.00 | 1 676 991.00 | 2 115 384.00 |
CU Autres participations | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 820 289.00 | 790 909.00 | | 820 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 962.00 | 113 608.00 | | 137 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 451.00 | 1 137 717.00 | | 1 191 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761.00 | 2 205.00 | | 2 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 794.00 | 8 405.00 | | 8 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 091.00 | 198 603.00 | | 140 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 218.00 | 303 576.00 | | 318 218.00 |
EA Autres dettes | | 37 824.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 675.00 | 19 924.00 | | 15 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 540.00 | 570 537.00 | | 485 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 991.00 | 1 708 253.00 | | 1 676 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 540.00 | 570 537.00 | | 485 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 473 674.00 | | 2 473 674.00 | 2 473 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 674.00 | | 2 473 674.00 | 2 473 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 022.00 | 691.00 | | 13 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 200.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 4 212.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 12 645.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 148.00 | 12 645.00 | | 8 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | -8 433.00 | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 726.00 | -5 954.00 | | 16 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 435.00 | 2 330 439.00 | | 2 507 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 472.00 | 2 216 831.00 | | 2 369 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 962.00 | 113 608.00 | | 137 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 232.00 | 42 249.00 | | 24 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 832.00 | | 35 991.00 | 467 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 371.00 | 495 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 371.00 | 435 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 254.00 | | 17 400.00 | 8 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 160.00 | | 18 591.00 | 425 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 472.00 | 44 235.00 | 458.00 | 325 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 7 012.00 | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 032.00 | 37 223.00 | 458.00 | 322 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 545.00 | | 10 401.00 | 79 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 545.00 | | 10 401.00 | 79 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 545.00 | | 10 401.00 | 79 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 091.00 | 140 091.00 | | 140 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 406.00 | 116 406.00 | | 116 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 468 923.00 | 468 923.00 | | 468 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VC Groupe et associés | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VP Divers | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 688.00 | 690 688.00 | 6 000.00 | 696 688.00 |
VW T.V.A. | 97 633.00 | 97 633.00 | | 97 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 746.00 | 476 746.00 | | 476 746.00 |