| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 3 440.00 | 2 528.00 | 5 968.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 984.00 | 105 785.00 | 2 199.00 | 107 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 176.00 | 216 248.00 | 100 929.00 | 317 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 832.00 | 325 472.00 | 142 359.00 | 467 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 628.00 | 79 545.00 | 655 082.00 | 734 628.00 |
BZ Autres créances | 145 618.00 | | 145 618.00 | 145 618.00 |
CF Disponibilités | 736 298.00 | | 736 298.00 | 736 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 439.00 | 79 545.00 | 1 565 894.00 | 1 645 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 271.00 | 405 018.00 | 1 708 253.00 | 2 113 271.00 |
CU Autres participations | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 790 909.00 | 708 522.00 | | 790 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 608.00 | 104 387.00 | | 113 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 717.00 | 1 046 109.00 | | 1 137 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205.00 | 2 107.00 | | 2 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 405.00 | 7 355.00 | | 8 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 603.00 | 104 667.00 | | 198 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 576.00 | 254 568.00 | | 303 576.00 |
EA Autres dettes | 37 824.00 | 1 436.00 | | 37 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 924.00 | 24 629.00 | | 19 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 537.00 | 394 762.00 | | 570 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 253.00 | 1 440 871.00 | | 1 708 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 323 976.00 | | 2 323 976.00 | 2 323 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 976.00 | | 2 323 976.00 | 2 323 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 861.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 012.00 | 184.00 | | 4 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 15 168.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | 15 352.00 | | 4 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 645.00 | 477.00 | | 12 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 645.00 | 2 477.00 | | 12 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 433.00 | 12 875.00 | | -8 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 954.00 | 16 808.00 | | -5 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 439.00 | 2 355 337.00 | | 2 330 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 831.00 | 2 250 950.00 | | 2 216 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 608.00 | 104 387.00 | | 113 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 249.00 | 56 716.00 | | 42 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 391.00 | | 16 276.00 | 457 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 835.00 | 467 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 835.00 | 425 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | 3 870.00 | 4 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 589.00 | | 12 406.00 | 418 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 585.00 | 39 722.00 | 5 835.00 | 291 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 1 342.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 488.00 | 38 380.00 | 5 835.00 | 289 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 991.00 | 17 861.00 | 306.00 | 61 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 991.00 | 17 861.00 | 306.00 | 61 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 991.00 | 17 861.00 | 306.00 | 61 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 861.00 | 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 603.00 | 198 603.00 | | 198 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 894.00 | 118 894.00 | | 118 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 652 101.00 | | | 652 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 527.00 | | | 82 527.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VC Groupe et associés | 65 421.00 | | | 65 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
VP Divers | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 866.00 | 884 866.00 | 6 000.00 | 890 866.00 |
VW T.V.A. | 99 008.00 | 99 008.00 | | 99 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 131.00 | 562 131.00 | | 562 131.00 |