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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 189.00 | 49 860.00 | 66 329.00 | 116 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 185.00 | 52 322.00 | 72 862.00 | 125 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BZ Autres créances | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 624.00 | 52 322.00 | 107 301.00 | 159 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DH Report à nouveau | -53 468.00 | | | -53 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 916.00 | -53 468.00 | | -15 916.00 |
DL TOTAL (I) | -59 555.00 | -43 638.00 | | -59 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965.00 | 45 315.00 | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 210.00 | 93 213.00 | | 72 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 695.00 | 33 502.00 | | 27 695.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 857.00 | 172 030.00 | | 166 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 301.00 | 128 391.00 | | 107 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 857.00 | 172 030.00 | | 166 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 258.00 | | 756 258.00 | 756 258.00 |
FG Production vendue services | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 867.00 | | 771 867.00 | 771 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 588.00 | |
GE Autres charges | | | 22 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 055.00 | 798 167.00 | | 772 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 972.00 | 851 636.00 | | 787 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 916.00 | -53 468.00 | | -15 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 763.00 | | 800.00 | 124 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 6 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 125 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 852.00 | | 800.00 | 117 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 733.00 | 11 588.00 | | 40 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 733.00 | 11 588.00 | | 40 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
UX Autres créances clients | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 192.00 | 24 890.00 | 6 302.00 | 31 192.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 857.00 | 166 857.00 | | 166 857.00 |