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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 189.00 | 61 152.00 | 55 037.00 | 116 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 185.00 | 63 614.00 | 61 570.00 | 125 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BZ Autres créances | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CF Disponibilités | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 216.00 | 63 614.00 | 97 602.00 | 161 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DH Report à nouveau | -69 385.00 | -53 468.00 | | -69 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 443.00 | -15 916.00 | | -24 443.00 |
DL TOTAL (I) | -83 998.00 | -59 555.00 | | -83 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 248.00 | 62 773.00 | | 48 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 868.00 | 3 965.00 | | 30 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 659.00 | 72 210.00 | | 70 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 835.00 | 27 695.00 | | 22 835.00 |
EA Autres dettes | 8 989.00 | 212.00 | | 8 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 601.00 | 166 857.00 | | 181 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 602.00 | 107 301.00 | | 97 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 093.00 | 166 857.00 | | 148 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 340.00 | | 749 340.00 | 749 340.00 |
FG Production vendue services | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 500.00 | | 760 500.00 | 760 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 292.00 | |
GE Autres charges | | | 22 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 124.00 | 772 055.00 | | 761 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 568.00 | 787 972.00 | | 785 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 443.00 | -15 916.00 | | -24 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 185.00 | | | 125 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 652.00 | | | 118 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 322.00 | 11 292.00 | | 52 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 322.00 | 11 292.00 | | 52 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 659.00 | 70 659.00 | | 70 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 171.00 | 14 664.00 | 33 507.00 | 48 171.00 |
VI Groupe et associés | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 830.00 | 20 432.00 | 6 397.00 | 26 830.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 601.00 | 148 093.00 | 33 507.00 | 181 601.00 |