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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 189.00 | 91 673.00 | 24 516.00 | 116 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 416.00 | 94 135.00 | 31 281.00 | 125 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BZ Autres créances | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CF Disponibilités | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 187.00 | 94 135.00 | 88 052.00 | 182 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DH Report à nouveau | -76 791.00 | -99 594.00 | | -76 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 099.00 | 22 803.00 | | 53 099.00 |
DL TOTAL (I) | -13 862.00 | -66 961.00 | | -13 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 325.00 | 18 703.00 | | 11 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 451.00 | 62 411.00 | | 26 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 113.00 | 45 190.00 | | 39 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 976.00 | 19 890.00 | | 19 976.00 |
EA Autres dettes | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 914.00 | 146 196.00 | | 101 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 052.00 | 79 234.00 | | 88 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 173.00 | | 810 173.00 | 810 173.00 |
FG Production vendue services | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 221.00 | | 818 221.00 | 818 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 367.00 | |
GE Autres charges | | | 19 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 872.00 | 929 960.00 | | 818 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 773.00 | 907 156.00 | | 765 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 099.00 | 22 803.00 | | 53 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 262.00 | | 154.00 | 125 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 652.00 | | | 118 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | 154.00 | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 767.00 | 8 367.00 | | 85 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 767.00 | 8 367.00 | | 85 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VI Groupe et associés | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VW T.V.A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |