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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 189.00 | 97 433.00 | 18 756.00 | 116 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 264.00 | 99 895.00 | 26 368.00 | 126 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
BZ Autres créances | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CF Disponibilités | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 141.00 | | 74 141.00 | 74 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 406.00 | 99 895.00 | 100 510.00 | 200 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DH Report à nouveau | -23 692.00 | -76 791.00 | | -23 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 763.00 | 53 099.00 | | 13 763.00 |
DL TOTAL (I) | -99.00 | -13 862.00 | | -99.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 126.00 | 26 451.00 | | 24 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 370.00 | 39 113.00 | | 52 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 113.00 | 19 976.00 | | 24 113.00 |
EA Autres dettes | | 5 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 609.00 | 101 914.00 | | 100 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 510.00 | 88 052.00 | | 100 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 234.00 | | 931 234.00 | 931 234.00 |
FG Production vendue services | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 927.00 | | 940 927.00 | 940 927.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 25 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 111.00 | 818 872.00 | | 941 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 348.00 | 765 773.00 | | 927 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 763.00 | 53 099.00 | | 13 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 416.00 | | 848.00 | 125 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 652.00 | | | 118 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | 848.00 | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 135.00 | 5 760.00 | | 94 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 135.00 | 5 760.00 | | 94 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UX Autres créances clients | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VI Groupe et associés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VW T.V.A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 609.00 | 100 609.00 | | 100 609.00 |