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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 189.00 | 83 305.00 | 32 884.00 | 116 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 262.00 | 85 767.00 | 39 494.00 | 125 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BZ Autres créances | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CF Disponibilités | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 002.00 | 85 767.00 | 79 234.00 | 165 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DH Report à nouveau | -99 594.00 | -93 828.00 | | -99 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 803.00 | -5 766.00 | | 22 803.00 |
DL TOTAL (I) | -66 961.00 | -89 765.00 | | -66 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 703.00 | 33 507.00 | | 18 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 411.00 | 49 321.00 | | 62 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 190.00 | 86 010.00 | | 45 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 890.00 | 25 830.00 | | 19 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 196.00 | 199 781.00 | | 146 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 234.00 | 110 016.00 | | 79 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 039.00 | | 923 039.00 | 923 039.00 |
FG Production vendue services | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 769.00 | | 925 769.00 | 925 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 021.00 | |
GE Autres charges | | | 27 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 960.00 | 802 165.00 | | 929 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 156.00 | 807 931.00 | | 907 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 803.00 | -5 766.00 | | 22 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 185.00 | | 77.00 | 125 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 652.00 | | | 118 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258.00 | | 77.00 | 6 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 746.00 | 11 021.00 | | 74 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 746.00 | 11 021.00 | | 74 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UX Autres créances clients | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 703.00 | 14 944.00 | 3 758.00 | 18 703.00 |
VI Groupe et associés | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 196.00 | 142 437.00 | 3 758.00 | 146 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |