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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 189.00 | 72 284.00 | 43 905.00 | 116 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 185.00 | 74 746.00 | 50 438.00 | 125 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BZ Autres créances | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CF Disponibilités | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 763.00 | 74 746.00 | 110 016.00 | 184 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DH Report à nouveau | -93 828.00 | -69 385.00 | | -93 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 766.00 | -24 443.00 | | -5 766.00 |
DL TOTAL (I) | -89 765.00 | -83 998.00 | | -89 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 507.00 | 48 248.00 | | 33 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 321.00 | 30 868.00 | | 49 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 010.00 | 70 659.00 | | 86 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 830.00 | 22 835.00 | | 25 830.00 |
EA Autres dettes | | 8 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 781.00 | 181 601.00 | | 199 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 016.00 | 97 602.00 | | 110 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 966.00 | 148 093.00 | | 175 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 791 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 131.00 | |
GE Autres charges | | | 24 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 165.00 | 761 124.00 | | 802 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 931.00 | 785 568.00 | | 807 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 766.00 | -24 443.00 | | -5 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 185.00 | | | 125 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 652.00 | | | 118 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 614.00 | 11 131.00 | | 63 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 614.00 | 11 131.00 | | 63 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
UX Autres créances clients | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 507.00 | 14 803.00 | 18 703.00 | 33 507.00 |
VI Groupe et associés | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 580.00 | 28 180.00 | 6 400.00 | 34 580.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 669.00 | 175 966.00 | 18 703.00 | 194 669.00 |