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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 820.00 | 16 724.00 | 53 097.00 | 69 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 210 538.00 | | 8 210 538.00 | 8 210 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 287 077.00 | 17 482.00 | 8 269 595.00 | 8 287 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 254.00 | | 248 254.00 | 248 254.00 |
BZ Autres créances | 107 023.00 | | 107 023.00 | 107 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042 600.00 | 1 887.00 | 1 040 713.00 | 1 042 600.00 |
CF Disponibilités | 9 394 033.00 | | 9 394 033.00 | 9 394 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 807 462.00 | 1 887.00 | 10 805 575.00 | 10 807 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 094 539.00 | 19 369.00 | 19 075 170.00 | 19 094 539.00 |
CU Autres participations | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 400.00 | 267 400.00 | | 267 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 18 216 357.00 | 18 287 365.00 | | 18 216 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 379.00 | 309 240.00 | | 282 379.00 |
DL TOTAL (I) | 18 831 695.00 | 18 929 565.00 | | 18 831 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 502.00 | 14 058.00 | | 11 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 522.00 | 152 518.00 | | 124 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 660.00 | 260 348.00 | | 87 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 791.00 | 45 900.00 | | 19 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 475.00 | 513 046.00 | | 243 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 075 170.00 | 19 442 611.00 | | 19 075 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 475.00 | 485 464.00 | | 243 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 875.00 | | 595 875.00 | 595 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 875.00 | | 595 875.00 | 595 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 109.00 | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 674.00 | 109.00 | | 23 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 165.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 447.00 | 165.00 | | 24 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -56.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 666.00 | 143 149.00 | | 124 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 980.00 | 1 384 393.00 | | 1 093 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 602.00 | 1 075 153.00 | | 811 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 379.00 | 309 240.00 | | 282 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068.00 | 337.00 | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 058 794.00 | | 270 285.00 | 8 058 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 8 216 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 002.00 | 8 287 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 993.00 | 69 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 303.00 | | 44 510.00 | 67 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990 733.00 | | 225 775.00 | 7 990 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 690.00 | 13 483.00 | 17 691.00 | 21 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 932.00 | 13 483.00 | 17 691.00 | 20 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 908.00 | | 21.00 | 1 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 908.00 | | 21.00 | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908.00 | | 21.00 | 1 908.00 |
UG ‐ Financières | | | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 522.00 | 124 522.00 | | 124 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 210 538.00 | 8 210 538.00 | | 8 210 538.00 |
UX Autres créances clients | 248 254.00 | | | 248 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VC Groupe et associés | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
VI Groupe et associés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 581 368.00 | 8 581 368.00 | | 8 581 368.00 |
VW T.V.A. | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 475.00 | 243 475.00 | | 243 475.00 |