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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 323.00 | 27 109.00 | 69 214.00 | 96 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 139 153.00 | | 10 139 153.00 | 10 139 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 242 193.00 | 27 867.00 | 10 214 327.00 | 10 242 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 568.00 | | 170 568.00 | 170 568.00 |
BZ Autres créances | 159 383.00 | | 159 383.00 | 159 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002 600.00 | 1 723.00 | 4 000 877.00 | 4 002 600.00 |
CF Disponibilités | 4 283 392.00 | | 4 283 392.00 | 4 283 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 616 986.00 | 1 723.00 | 8 615 263.00 | 8 616 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 859 179.00 | 29 589.00 | 18 829 590.00 | 18 859 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 139 153.00 | | | 10 139 153.00 |
CU Autres participations | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 400.00 | 267 400.00 | | 267 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 18 183 451.00 | 18 216 357.00 | | 18 183 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 651.00 | 282 379.00 | | 108 651.00 |
DL TOTAL (I) | 18 625 062.00 | 18 831 695.00 | | 18 625 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 360.00 | 11 502.00 | | 13 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 277.00 | 124 522.00 | | 82 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 900.00 | 87 660.00 | | 89 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 990.00 | 19 791.00 | | 18 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 527.00 | 243 475.00 | | 204 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 829 590.00 | 19 075 170.00 | | 18 829 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 527.00 | 243 475.00 | | 204 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 878.00 | | 446 878.00 | 446 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 878.00 | | 446 878.00 | 446 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 18 174.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 23 674.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 135.00 | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 652.00 | 24 312.00 | | 20 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 549.00 | 24 447.00 | | 21 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 049.00 | -773.00 | | -5 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 790.00 | 124 666.00 | | 42 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 814.00 | 1 093 980.00 | | 812 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 164.00 | 811 602.00 | | 704 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 651.00 | 282 379.00 | | 108 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 801.00 | 1 068.00 | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 287 077.00 | | 1 982 480.00 | 8 287 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 145 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 363.00 | 10 242 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 363.00 | 96 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 820.00 | | 53 865.00 | 69 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216 498.00 | | 1 928 615.00 | 8 216 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 482.00 | 17 096.00 | 6 711.00 | 17 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 724.00 | 17 096.00 | 6 711.00 | 16 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 887.00 | | 164.00 | 1 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887.00 | | 164.00 | 1 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887.00 | | 164.00 | 1 887.00 |
UG ‐ Financières | | | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 277.00 | 82 277.00 | | 82 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 139 153.00 | 10 139 153.00 | | 10 139 153.00 |
UX Autres créances clients | 170 568.00 | | | 170 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | | | 851.00 |
VB T. V. A. | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VC Groupe et associés | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
VI Groupe et associés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 116.00 | | | 88 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 470 147.00 | 10 470 147.00 | | 10 470 147.00 |
VW T.V.A. | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 527.00 | 204 527.00 | | 204 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 529.00 | | | 529.00 |