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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 38.00 | 1 562.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 188.00 | 35 791.00 | 70 397.00 | 106 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 919 740.00 | | 9 919 740.00 | 9 919 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 036 746.00 | 36 587.00 | 10 000 160.00 | 10 036 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 991.00 | | 249 991.00 | 249 991.00 |
BZ Autres créances | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 002 932.00 | 4 846.00 | 6 998 086.00 | 7 002 932.00 |
CF Disponibilités | 259 386.00 | | 259 386.00 | 259 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 563 035.00 | 4 846.00 | 7 558 189.00 | 7 563 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 599 782.00 | 41 433.00 | 17 558 349.00 | 17 599 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 919 740.00 | | | 9 919 740.00 |
CU Autres participations | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 400.00 | 267 400.00 | | 267 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 16 828 684.00 | 18 006 022.00 | | 16 828 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 604.00 | 108 742.00 | | 6 604.00 |
DL TOTAL (I) | 17 168 248.00 | 18 447 724.00 | | 17 168 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 184.00 | 12 979.00 | | 13 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 470.00 | 51 623.00 | | 190 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 092.00 | 97 684.00 | | 111 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 101.00 | 162 287.00 | | 390 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 558 349.00 | 18 610 011.00 | | 17 558 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 767.00 | | 507 767.00 | 507 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 767.00 | | 507 767.00 | 507 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 12 087.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 877.00 | 36 681.00 | | 29 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 955.00 | 48 769.00 | | 29 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 945.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 557.00 | 35 040.00 | | 37 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 822.00 | 35 985.00 | | 37 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 867.00 | 12 783.00 | | -7 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | 35 577.00 | | 13 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 964.00 | 1 064 254.00 | | 673 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 360.00 | 955 512.00 | | 667 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 604.00 | 108 742.00 | | 6 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 801.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 951 287.00 | | 140 459.00 | 9 951 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 928 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 10 036 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 107 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 299.00 | | 50 489.00 | 112 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 838 230.00 | | 89 970.00 | 9 838 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 576.00 | 23 454.00 | 17 443.00 | 30 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 818.00 | 23 454.00 | 17 443.00 | 29 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 923.00 | | 29 076.00 | 33 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 923.00 | | 29 076.00 | 33 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 923.00 | | 29 076.00 | 33 923.00 |
UG ‐ Financières | | | 29 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 470.00 | 190 470.00 | | 190 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 919 740.00 | 9 919 740.00 | | 9 919 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 991.00 | 249 991.00 | | 249 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VC Groupe et associés | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VI Groupe et associés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 222 958.00 | 10 220 458.00 | 2 500.00 | 10 222 958.00 |
VW T.V.A. | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 101.00 | 390 101.00 | | 390 101.00 |