| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 299.00 | 29 818.00 | 82 481.00 | 112 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 832 270.00 | | 9 832 270.00 | 9 832 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 951 287.00 | 30 576.00 | 9 920 711.00 | 9 951 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 614.00 | | 204 614.00 | 204 614.00 |
BZ Autres créances | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002 600.00 | 33 923.00 | 3 968 678.00 | 4 002 600.00 |
CF Disponibilités | 4 448 544.00 | | 4 448 544.00 | 4 448 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 723 222.00 | 33 923.00 | 8 689 299.00 | 8 723 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 674 509.00 | 64 498.00 | 18 610 011.00 | 18 674 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 832 270.00 | | | 9 832 270.00 |
CU Autres participations | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 400.00 | 267 400.00 | | 267 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 18 006 022.00 | 18 183 451.00 | | 18 006 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 742.00 | 108 651.00 | | 108 742.00 |
DL TOTAL (I) | 18 447 724.00 | 18 625 062.00 | | 18 447 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 979.00 | 13 360.00 | | 12 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 623.00 | 82 277.00 | | 51 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 684.00 | 89 900.00 | | 97 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 287.00 | 204 527.00 | | 162 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 610 011.00 | 18 829 590.00 | | 18 610 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 287.00 | 204 527.00 | | 162 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 787.00 | | 644 787.00 | 644 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 787.00 | | 644 787.00 | 644 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 681.00 | 16 500.00 | | 36 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 769.00 | 16 500.00 | | 48 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 897.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 040.00 | 20 652.00 | | 35 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 985.00 | 21 549.00 | | 35 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 783.00 | -5 049.00 | | 12 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 577.00 | 42 790.00 | | 35 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 254.00 | 812 814.00 | | 1 064 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 512.00 | 704 164.00 | | 955 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 742.00 | 108 651.00 | | 108 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 242 193.00 | | 70 005.00 | 10 242 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 883.00 | 9 838 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 911.00 | 9 951 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 028.00 | 112 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 323.00 | | 70 005.00 | 96 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 145 113.00 | | | 10 145 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 867.00 | 21 697.00 | 18 988.00 | 27 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 109.00 | 21 697.00 | 18 988.00 | 27 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 723.00 | 32 200.00 | | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | 32 200.00 | | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | 32 200.00 | | 1 723.00 |
UG ‐ Financières | | 32 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 832 270.00 | 9 832 270.00 | | 9 832 270.00 |
UX Autres créances clients | 204 614.00 | 204 614.00 | | 204 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 104 348.00 | 10 104 348.00 | | 10 104 348.00 |
VW T.V.A. | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 287.00 | 162 287.00 | | 162 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |