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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 864.00 | 30 640.00 | 80 224.00 | 110 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 172 186.00 | | 9 172 186.00 | 9 172 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 292 267.00 | 31 398.00 | 9 260 870.00 | 9 292 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 220.00 | | 172 220.00 | 172 220.00 |
BZ Autres créances | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 002 932.00 | 15 700.00 | 6 987 232.00 | 7 002 932.00 |
CF Disponibilités | 303 915.00 | | 303 915.00 | 303 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 532 327.00 | 15 700.00 | 7 516 627.00 | 7 532 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 824 594.00 | 47 098.00 | 16 777 497.00 | 16 824 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 172 186.00 | | | 9 172 186.00 |
CU Autres participations | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 400.00 | 267 400.00 | | 267 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 16 135 288.00 | 16 828 684.00 | | 16 135 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 447.00 | 6 604.00 | | 17 447.00 |
DL TOTAL (I) | 16 485 695.00 | 17 168 248.00 | | 16 485 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 024.00 | 13 184.00 | | 15 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 429.00 | 190 470.00 | | 134 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 422.00 | 111 092.00 | | 83 422.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 350.00 | 75 356.00 | | 58 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 801.00 | 390 101.00 | | 291 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 777 497.00 | 17 558 349.00 | | 16 777 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 801.00 | 390 101.00 | | 291 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 217.00 | | 858 217.00 | 858 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 217.00 | | 858 217.00 | 858 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 330.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 292.00 | 78.00 | | 4 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 391.00 | 29 877.00 | | 39 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 683.00 | 29 955.00 | | 43 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 265.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 915.00 | 37 557.00 | | 38 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 965.00 | 37 822.00 | | 38 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 718.00 | -7 867.00 | | 4 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | 13 546.00 | | 19 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 200.00 | 673 964.00 | | 984 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 753.00 | 667 360.00 | | 966 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 447.00 | 6 604.00 | | 17 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 036 746.00 | | 69 509.00 | 10 036 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747 555.00 | 9 180 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813 988.00 | 9 292 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 434.00 | 110 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 788.00 | | 69 509.00 | 107 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 928 200.00 | | | 9 928 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 587.00 | 22 330.00 | 27 519.00 | 36 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 829.00 | 22 330.00 | 27 519.00 | 35 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 846.00 | 10 854.00 | | 4 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 846.00 | 10 854.00 | | 4 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 846.00 | 10 854.00 | | 4 846.00 |
UG ‐ Financières | | 10 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 429.00 | 134 429.00 | | 134 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 172 186.00 | 9 172 186.00 | | 9 172 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 220.00 | 172 220.00 | | 172 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VB T. V. A. | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VC Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VI Groupe et associés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 400 165.00 | 9 397 665.00 | 2 500.00 | 9 400 165.00 |
VW T.V.A. | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 801.00 | 291 801.00 | | 291 801.00 |