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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 164.00 | 40 596.00 | 80 568.00 | 121 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 829 188.00 | | 5 829 188.00 | 5 829 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 960 770.00 | 41 354.00 | 5 919 416.00 | 5 960 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 337.00 | | 73 337.00 | 73 337.00 |
BZ Autres créances | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 002 932.00 | | 7 002 932.00 | 7 002 932.00 |
CF Disponibilités | 2 855 442.00 | | 2 855 442.00 | 2 855 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 952 875.00 | | 9 952 875.00 | 9 952 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 913 644.00 | 41 354.00 | 15 872 291.00 | 15 913 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 829 188.00 | | | 5 829 188.00 |
CU Autres participations | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 400.00 | 267 400.00 | | 267 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 15 152 735.00 | 16 135 288.00 | | 15 152 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 748.00 | 17 447.00 | | 8 748.00 |
DL TOTAL (I) | 15 494 444.00 | 16 485 695.00 | | 15 494 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 717.00 | 15 024.00 | | 215 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 886.00 | 134 429.00 | | 74 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 244.00 | 83 422.00 | | 87 244.00 |
EA Autres dettes | | 575.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 847.00 | 291 801.00 | | 377 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 872 291.00 | 16 777 497.00 | | 15 872 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 717.00 | | | 215 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 546.00 | | 1 081 546.00 | 1 081 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 546.00 | | 1 081 546.00 | 1 081 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 308.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 083.00 | 39 391.00 | | 40 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 083.00 | 43 683.00 | | 40 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 50.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 148.00 | 38 915.00 | | 37 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 293.00 | 38 965.00 | | 37 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 790.00 | 4 718.00 | | 2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 034.00 | 19 674.00 | | 15 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 232.00 | 984 200.00 | | 1 193 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 484.00 | 966 753.00 | | 1 184 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 748.00 | 17 447.00 | | 8 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 292 267.00 | | 62 000.00 | 9 292 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 342 998.00 | 5 838 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 393 498.00 | 5 960 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 500.00 | 121 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 864.00 | | 60 800.00 | 110 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180 646.00 | | 1 200.00 | 9 180 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 398.00 | 23 308.00 | 13 352.00 | 31 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 640.00 | 23 308.00 | 13 352.00 | 30 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 886.00 | 74 886.00 | | 74 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 829 188.00 | 5 829 188.00 | | 5 829 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 215 717.00 | 215 717.00 | | 215 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 927 388.00 | 5 923 688.00 | 3 700.00 | 5 927 388.00 |
VW T.V.A. | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 847.00 | 377 847.00 | | 377 847.00 |