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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 255 172.00 | 162 238.00 | 92 933.00 | 255 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 880.00 | 55 541.00 | 54 339.00 | 109 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 660.00 | 22 260.00 | 20 400.00 | 42 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 720.00 | 242 001.00 | 372 719.00 | 614 720.00 |
BT Marchandises | 133 225.00 | | 133 225.00 | 133 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | 128.00 | 157.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CF Disponibilités | 495 340.00 | | 495 340.00 | 495 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 135.00 | 128.00 | 655 008.00 | 655 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 855.00 | 242 128.00 | 1 027 727.00 | 1 269 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -544 483.00 | -587 717.00 | | -544 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 018.00 | 43 234.00 | | 29 018.00 |
DL TOTAL (I) | -507 081.00 | -536 099.00 | | -507 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 486.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 486.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 342.00 | 550 109.00 | | 592 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 564.00 | 898 061.00 | | 749 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 374.00 | 140 735.00 | | 152 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 527.00 | 35 130.00 | | 40 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 808.00 | 1 624 035.00 | | 1 534 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 727.00 | 1 088 422.00 | | 1 027 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 808.00 | 1 624 035.00 | | 1 534 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 342.00 | 550 109.00 | | 592 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 690.00 | | 1 771 690.00 | 1 771 690.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 025.00 | | 1 772 025.00 | 1 772 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 411.00 | 83 364.00 | | 4 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 411.00 | 88 364.00 | | 4 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 16 033.00 | | 1 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 083.00 | 16 033.00 | | 8 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 672.00 | 72 331.00 | | -3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | 20 061.00 | | 11 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 123.00 | 1 714 889.00 | | 1 777 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 106.00 | 1 671 655.00 | | 1 748 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 018.00 | 43 234.00 | | 29 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 705.00 | | 10 127.00 | 611 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 112.00 | 614 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 112.00 | 407 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 962.00 | | | 186 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 711.00 | | 10 112.00 | 404 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 032.00 | | 15.00 | 20 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 535.00 | 29 220.00 | 753.00 | 213 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 572.00 | 29 220.00 | 753.00 | 211 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 128.00 | 202.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | 128.00 | 202.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688.00 | 128.00 | 688.00 | 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 374.00 | 152 374.00 | | 152 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 342.00 | 592 342.00 | | 592 342.00 |
VI Groupe et associés | 749 564.00 | 749 564.00 | | 749 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 617.00 | 26 570.00 | 20 047.00 | 46 617.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 808.00 | 1 534 808.00 | | 1 534 808.00 |