|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 8 116.00 | 2 706.00 | 5 410.00 | 8 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 709.00 | 79 312.00 | 40 397.00 | 119 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 138.00 | 211 609.00 | 96 529.00 | 308 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 433.00 | 295 590.00 | 349 843.00 | 645 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BT Marchandises | 166 070.00 | 3 191.00 | 162 879.00 | 166 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
CF Disponibilités | 59 139.00 | | 59 139.00 | 59 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 785.00 | 3 191.00 | 280 594.00 | 283 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 218.00 | 298 781.00 | 630 437.00 | 929 218.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
DH Report à nouveau | | -515 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 354.00 | 20 108.00 | | -88 354.00 |
DK Provisions réglementées | 837.00 | | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | -40 708.00 | -486 973.00 | | -40 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 584 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 770 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 815.00 | 148 306.00 | | 95 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 820.00 | 41 986.00 | | 39 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 525 619.00 | | | 525 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 213.00 | 1 545 966.00 | | 662 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 437.00 | 1 058 993.00 | | 630 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 545 966.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 628.00 | | 1 551 628.00 | 1 551 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 628.00 | | 1 551 628.00 | 1 551 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 517.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 775.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | 9 775.00 | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 3 867.00 | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | 5 908.00 | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 264.00 | 1 681 245.00 | | 1 557 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 618.00 | 1 661 137.00 | | 1 645 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 354.00 | 20 108.00 | | -88 354.00 |