|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 8 116.00 | 3 667.00 | 4 449.00 | 8 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 962.00 | 99 045.00 | 46 917.00 | 145 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 154.00 | 246 343.00 | 104 812.00 | 351 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 652.00 | 351 017.00 | 362 634.00 | 713 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 134 247.00 | 4 423.00 | 129 824.00 | 134 247.00 |
BZ Autres créances | 58 928.00 | | 58 928.00 | 58 928.00 |
CF Disponibilités | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 235.00 | 4 423.00 | 247 812.00 | 252 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 886.00 | 355 440.00 | 610 446.00 | 965 886.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -181 659.00 | -49 930.00 | | -181 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 440.00 | -131 728.00 | | -78 440.00 |
DK Provisions réglementées | 4 949.00 | 3 229.00 | | 4 949.00 |
DL TOTAL (I) | -246 764.00 | -170 045.00 | | -246 764.00 |
DP Provisions pour risques | 16 069.00 | 17 451.00 | | 16 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 069.00 | 17 451.00 | | 16 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 157.00 | 86 060.00 | | 75 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 540.00 | 49 079.00 | | 72 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 908.00 | 23 345.00 | | 2 908.00 |
EA Autres dettes | 690 538.00 | 702 910.00 | | 690 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 142.00 | 861 394.00 | | 841 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 446.00 | 708 800.00 | | 610 446.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 037.00 | | 1 709 037.00 | 1 709 037.00 |
FG Production vendue services | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 849.00 | | 1 709 849.00 | 1 709 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 962.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 424.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248.00 | 2 555.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 57 979.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 968.00 | 4 947.00 | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | 60 371.00 | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 460.00 | -2 392.00 | | -4 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 983.00 | -4 236.00 | | -3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 048.00 | 1 683 346.00 | | 1 732 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 488.00 | 1 815 074.00 | | 1 810 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 440.00 | -131 728.00 | | -78 440.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 808.00 | | 17 844.00 | 695 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 962.00 | | | 186 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 903.00 | | 17 328.00 | 487 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 942.00 | | 515.00 | 20 942.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 705.00 | 28 312.00 | | 322 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 744.00 | 28 312.00 | | 320 744.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 229.00 | 1 968.00 | 248.00 | 3 229.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 451.00 | 16 069.00 | 17 451.00 | 17 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 680.00 | | 17 699.00 | 20 680.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VC Groupe et associés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VI Groupe et associés | 690 538.00 | 690 538.00 | | 690 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 205.00 | 59 748.00 | 21 457.00 | 81 205.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 142.00 | 841 142.00 | | 841 142.00 |