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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 8 116.00 | 3 187.00 | 4 929.00 | 8 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 406.00 | 88 616.00 | 50 791.00 | 139 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 381.00 | 228 941.00 | 111 441.00 | 340 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 808.00 | 322 705.00 | 373 103.00 | 695 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 154 645.00 | | 154 645.00 | 154 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 158.00 | | 112 158.00 | 112 158.00 |
CF Disponibilités | 68 532.00 | | 68 532.00 | 68 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 697.00 | | 335 697.00 | 335 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 505.00 | 322 705.00 | 708 800.00 | 1 031 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 38 424.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 930.00 | | | -49 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 728.00 | -88 354.00 | | -131 728.00 |
DK Provisions réglementées | 3 229.00 | 837.00 | | 3 229.00 |
DL TOTAL (I) | -170 045.00 | -40 708.00 | | -170 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 451.00 | 8 932.00 | | 17 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 451.00 | 8 932.00 | | 17 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 060.00 | 95 815.00 | | 86 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 079.00 | 39 820.00 | | 49 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 345.00 | 960.00 | | 23 345.00 |
EA Autres dettes | 702 910.00 | 525 619.00 | | 702 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 394.00 | 662 213.00 | | 861 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 800.00 | 630 437.00 | | 708 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 512.00 | | 1 575 512.00 | 1 575 512.00 |
FG Production vendue services | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 465.00 | | 1 611 465.00 | 1 611 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 979.00 | 1 884.00 | | 57 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 424.00 | 11.00 | | 55 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 371.00 | 2 721.00 | | 60 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | -837.00 | | -2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 346.00 | 1 557 264.00 | | 1 683 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 074.00 | 1 645 618.00 | | 1 815 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 728.00 | -88 354.00 | | -131 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 433.00 | 2 265.00 | 106 537.00 | 645 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 265.00 | 56 163.00 | 695 807.00 | 2 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | 56 163.00 | 487 903.00 | 2 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 962.00 | | | 186 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 228.00 | 2 265.00 | 105 838.00 | 438 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 243.00 | | 699.00 | 20 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 590.00 | 27 854.00 | 739.00 | 295 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 627.00 | 27 854.00 | 738.00 | 293 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 837.00 | 4 947.00 | 2 555.00 | 837.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 932.00 | 17 451.00 | 8 932.00 | 8 932.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VC Groupe et associés | 65 967.00 | 65 967.00 | | 65 967.00 |
VI Groupe et associés | 702 193.00 | 702 193.00 | | 702 193.00 |
VP Divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 462.00 | 112 520.00 | 20 942.00 | 133 462.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 394.00 | 861 394.00 | | 861 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |