| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 255 172.00 | 174 068.00 | 81 103.00 | 255 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 250.00 | 65 977.00 | 51 273.00 | 117 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 660.00 | 27 408.00 | 15 251.00 | 42 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 286.00 | 269 416.00 | 352 870.00 | 622 286.00 |
BT Marchandises | 170 341.00 | | 170 341.00 | 170 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847.00 | 587.00 | 261.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
CF Disponibilités | 488 897.00 | | 488 897.00 | 488 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 710.00 | 587.00 | 706 123.00 | 706 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 996.00 | 270 003.00 | 1 058 993.00 | 1 328 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -515 466.00 | -544 483.00 | | -515 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 108.00 | 29 018.00 | | 20 108.00 |
DL TOTAL (I) | -486 973.00 | -507 081.00 | | -486 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 721.00 | 592 342.00 | | 584 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 953.00 | 749 564.00 | | 770 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 306.00 | 152 374.00 | | 148 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 986.00 | 40 527.00 | | 41 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 966.00 | 1 534 808.00 | | 1 545 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 993.00 | 1 027 727.00 | | 1 058 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 966.00 | 1 534 808.00 | | 1 545 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667 378.00 | | 1 667 378.00 | 1 667 378.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 378.00 | | 1 667 378.00 | 1 667 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 775.00 | 4 411.00 | | 9 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 775.00 | 4 411.00 | | 9 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 867.00 | 1 724.00 | | 3 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867.00 | 8 083.00 | | 3 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 908.00 | -3 672.00 | | 5 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 11 026.00 | | 4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 245.00 | 1 777 123.00 | | 1 681 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 137.00 | 1 748 106.00 | | 1 661 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 108.00 | 29 018.00 | | 20 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 720.00 | | 7 566.00 | 614 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 962.00 | | | 186 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 711.00 | | 7 370.00 | 407 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 047.00 | | 196.00 | 20 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 001.00 | 27 415.00 | | 242 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 039.00 | 27 415.00 | | 240 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128.00 | 534.00 | 75.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | 534.00 | 75.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 534.00 | 75.00 | 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | 74.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 306.00 | 148 306.00 | | 148 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 721.00 | 584 721.00 | | 584 721.00 |
VI Groupe et associés | 770 953.00 | 770 953.00 | | 770 953.00 |
VP Divers | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 714.00 | 47 471.00 | 20 243.00 | 67 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 966.00 | 1 545 966.00 | | 1 545 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |