| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 8 116.00 | 4 148.00 | 3 968.00 | 8 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 992.00 | 138 810.00 | 9 182.00 | 147 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 730.00 | 379 730.00 | | 379 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 531.00 | 524 649.00 | 226 881.00 | 751 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 923.00 | | 104 923.00 | 104 923.00 |
BZ Autres créances | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 243.00 | | 127 243.00 | 127 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 774.00 | 524 649.00 | 354 124.00 | 878 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 899.00 | | | 83 899.00 |
DH Report à nouveau | 3 315.00 | -181 659.00 | | 3 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 601.00 | -78 440.00 | | -288 601.00 |
DK Provisions réglementées | 6 237.00 | 4 949.00 | | 6 237.00 |
DL TOTAL (I) | -186 766.00 | -246 764.00 | | -186 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 069.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 686.00 | 75 157.00 | | 23 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 480.00 | 72 540.00 | | 4 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 973.00 | 2 908.00 | | 20 973.00 |
EA Autres dettes | 482 584.00 | 690 538.00 | | 482 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 890.00 | 841 142.00 | | 540 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 124.00 | 610 446.00 | | 354 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 826.00 | | 957 826.00 | 957 826.00 |
FG Production vendue services | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 976.00 | | 1 009 976.00 | 1 009 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544.00 | 248.00 | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 248.00 | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 019.00 | 2 740.00 | | 4 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 810.00 | 1 968.00 | | 146 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 503.00 | 4 708.00 | | 154 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 959.00 | -4 460.00 | | -153 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 237.00 | -3 983.00 | | -3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 062.00 | 1 732 048.00 | | 1 040 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 663.00 | 1 810 488.00 | | 1 328 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 601.00 | -78 440.00 | | -288 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 652.00 | | 38 205.00 | 713 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326.00 | 21 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326.00 | 751 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 962.00 | | | 186 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 232.00 | | 37 904.00 | 505 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 457.00 | | 301.00 | 21 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 017.00 | 28 654.00 | | 351 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 055.00 | 28 654.00 | | 349 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 949.00 | | 2 376.00 | 4 949.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 069.00 | 3 315.00 | 12 754.00 | 16 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 018.00 | 3 315.00 | 15 131.00 | 21 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
UX Autres créances clients | 104 923.00 | 104 923.00 | | 104 923.00 |
VB T. V. A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VC Groupe et associés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 482 584.00 | 482 584.00 | | 482 584.00 |
VP Divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 681.00 | 126 249.00 | 21 432.00 | 147 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 890.00 | 540 890.00 | | 540 890.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |