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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 911.00 | 33 884.00 | 2 028.00 | 35 911.00 |
BF Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 848.00 | 34 235.00 | 654 613.00 | 688 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 528.00 | | 183 528.00 | 183 528.00 |
BZ Autres créances | 2 262 329.00 | | 2 262 329.00 | 2 262 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320 675.00 | 95 854.00 | 1 224 821.00 | 1 320 675.00 |
CF Disponibilités | 68 578.00 | | 68 578.00 | 68 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 111.00 | 95 854.00 | 3 739 257.00 | 3 835 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 960.00 | 130 090.00 | 4 393 870.00 | 4 523 960.00 |
CU Autres participations | 620 507.00 | | 620 507.00 | 620 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 299 037.00 | 3 299 037.00 | | 3 299 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 178.00 | 55 103.00 | | 62 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 419.00 | 115 419.00 | | 115 419.00 |
DH Report à nouveau | 626 620.00 | 492 213.00 | | 626 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 554.00 | 141 481.00 | | -55 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 047 701.00 | 4 103 256.00 | | 4 047 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 181.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 464.00 | 279 289.00 | | 279 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 9 203.00 | | 6 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 393.00 | 69 382.00 | | 59 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 168.00 | 358 057.00 | | 346 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 870.00 | 4 461 313.00 | | 4 393 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 263.00 | | 156 263.00 | 156 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 263.00 | | 156 263.00 | 156 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 550.00 | 29 052.00 | | 17 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 236 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 550.00 | 265 709.00 | | 17 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 104 454.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 460.00 | 161 255.00 | | 17 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 916.00 | 785 165.00 | | 315 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 470.00 | 643 683.00 | | 371 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 554.00 | 141 481.00 | | -55 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 111.00 | | | 736 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 848.00 | | | 699 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 531.00 | 704.00 | | 33 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 180.00 | 704.00 | | 33 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 536.00 | 95 854.00 | 74 536.00 | 74 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 536.00 | 95 854.00 | 74 536.00 | 74 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 536.00 | 95 854.00 | 74 536.00 | 74 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 464.00 | 279 464.00 | | 279 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 937.00 | 1 111 286.00 | 1 366 651.00 | 2 477 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 169.00 | 346 169.00 | | 346 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |